摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
5.2606
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.57億 | 台幣 | 4.4703 | +0.01 | +0.13% | -0.14% | +2.64% | 看詳情 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 10.3056 | +0.01 | +0.12% | +0.42% | +3.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣492萬 | 人民幣 | 5.7861 | +0.00 | +0.05% | +0.09% | +3.49% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣55.58萬 | 美元 | 5.2606 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +6.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.41% | -- | 63/74 | 15% |
| 3個月 | -0.33% | -- | 67/74 | 9% |
| 6個月 | +2.72% | -- | 63/74 | 15% |
| 1年 | +6.71% | -- | 41/74 | 45% |
| 3年 | +5.48% | -- | 46/74 | 38% |
| 5年 | -15.27% | -- | 14/74 | 81% |
| 10年 | +2.12% | -- | 4/74 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.32% | -- | 64/74 | 14% |
| 2025年 | +5.54% | +5.42% | 40/74 | 46% |
| 2024年 | +6.26% | +17.15% | 56/74 | 24% |
| 2023年 | -2.50% | -11.47% | 47/74 | 36% |
| 2022年 | -12.54% | -- | 8/74 | 89% |
| 2021年 | -12.16% | -- | 18/74 | 76% |
| 2020年 | +3.88% | -- | 22/74 | 70% |
| 2019年 | +9.32% | -- | 16/74 | 78% |
| 2018年 | -5.14% | -- | 8/74 | 89% |
| 2017年 | +6.20% | -- | 8/74 | 89% |
| 2016年 | +4.68% | -- | 12/74 | 84% |
| 2015年 | +0.71% | -- | 10/74 | 86% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.58%
(高點5.11 ➔ 低點4.16)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/07回原高點
33個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.10%
(高點6.11 ➔ 低點5.12)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.94%
(高點5.77 ➔ 低點5.37)
2018/04/16~2018/07/12
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/03回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.77% | -- |
| 3年 | 5.54% | -- |
| 5年 | 9.27% | -- |
| 10年 | 8.52% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
