摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.6296
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.29% |
| 買賣斷債券 | 98.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 46.81% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 40.13% |
| 政府公債 | 5.26% |
| 金融債券次順位 | 3.05% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.04% |
| 存款 | 1.85% |
| 活期存款 | 1.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 4.30% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 4.05% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21JUL2028 | 4.00% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 26JUN2031 | 3.04% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 2.41% |
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28APR2027 | 2.32% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 2.31% |
| MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 | 2.10% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 | 2.06% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 2.06% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21JUL2028 | 3.75% |
| GREENKO SOLAR MAURITIUS SER REGS (REG) (REG S) 5.95% 29JUL2026 | 3.70% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 | 3.24% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029 | 2.81% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER EMTN (REG S) VAR 12FEB2030 | 2.80% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 26JUN2031 | 2.27% |
| INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027 | 2.26% |
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28APR2027 | 2.21% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 2.17% |
| INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4% 22FEB2027 | 1.99% |
| MEDCO OAK TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 14MAY2026 | 1.99% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JAN2026 | 1.95% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 | 1.91% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.91% |
| GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.95% 29MAR2026 | 1.90% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026 | 1.89% |
| INDIKA INTI ENERGI PT SER REGS (REG S) 8.75% 07MAY2029 | 1.88% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.68% |
| JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 04APR2025 | 1.68% |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029 | 1.62% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 27OCT2027 | 1.61% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14FEB2028 | 1.43% |
| NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 | 1.43% |
| AZURE POWER ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.575% 19AUG2026 | 1.41% |
| GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% 06APR2025 | 1.40% |
| GREENTOWN CHINA HLDGS (REG) (REG S) 5.65% 13JUL2025 | 1.38% |
| CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REG S) 3.875% 13NOV2029 | 1.29% |
| VEDANTA UK INVESTMENTS SER REGS (REG S) (REG) 13.875% 09DEC2028 | 1.22% |
| SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22APR2027 | 1.21% |
| FWD GROUP HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 8.4% 05APR2029 | 1.18% |
| CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027 | 1.17% |
| LONGFOR PROPERTIES (REG) (REG S) 4.5% 16JAN2028 | 1.14% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 1.13% |
| LISTRINDO CAPITAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.95% 14/09/2026 | 1.11% |
| CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.85% 14JUL2025 | 1.10% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.5% 27JAN2026 | 1.10% |
| TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2026 | 1.10% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 01FEB2027 | 1.09% |
| DAH SING BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02NOV2031 | 1.07% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 1.06% |
| MINEJESA CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 10AUG2037 | 1.04% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6% 15JUL2025 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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