摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.7854
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 4.7854 | -0.00 | -0.04% | +5.19% | +7.56% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2241 | -0.00 | -0.04% | +5.79% | +8.19% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.1115 | +0.00 | +0.01% | +5.93% | +8.68% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.4080 | +0.00 | +0.03% | +7.01% | +10.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.7854 | -0.0021 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 4.7875 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 4.7885 | -0.0148 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 4.8033 | +0.0030 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 4.8003 | -0.0113 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 4.8116 | -0.0005 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 4.8121 | +0.0056 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 4.8065 | +0.0018 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 4.8047 | -0.0096 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 4.8143 | -0.0057 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 4.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 4.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 4.82 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 4.83 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 4.82 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 4.83 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 4.84 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 4.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 4.85 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 4.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 4.84 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 4.83 | +0.0100 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 4.82 | -0.0100 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 4.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 4.83 | -0.0300 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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