摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.4693
台幣
+0.00 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣7.84億 | 台幣 | 4.4693 | +0.00 | +0.11% | -2.57% | -2.93% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.66億 | 台幣 | 9.9755 | +0.01 | +0.12% | -1.04% | -1.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 5.8624 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | -0.60% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣54.25萬 | 美元 | 5.2291 | +0.00 | +0.08% | +0.67% | +1.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.4693 | +0.0049 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 4.4644 | -0.0022 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 4.4666 | +0.0025 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 4.4641 | -0.0313 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 4.4954 | +0.0068 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 4.4886 | -0.0082 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 4.4968 | -0.0030 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 4.4998 | -0.0896 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 4.5894 | +0.0859 | +1.91% |
| 2025/06/27 | 4.5035 | +0.0161 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 4.4874 | -0.0115 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 4.4989 | +0.0186 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 4.4803 | +0.0116 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 4.4687 | +0.0045 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 4.4642 | -0.0057 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 4.4699 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 4.4675 | -0.0056 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 4.4731 | -0.0043 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 4.4774 | -0.0027 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 4.4801 | -0.0121 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 4.4922 | +0.0133 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 4.4789 | +0.0065 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 4.4724 | +0.0069 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 4.4655 | -0.0178 | -0.40% |
| 2025/06/06 | 4.4833 | +0.0030 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 4.4803 | +0.0049 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 4.4754 | -0.0035 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 4.4789 | -0.0060 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 4.4849 | -0.0051 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 4.49 | +0.0117 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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