摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.7756
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配息型 | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣8.77億 | 台幣 | 4.7756 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.027 | 本頁基金 | |
| 累積型 | 2011/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.02億 | 台幣 | 10.2031 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型(人民幣) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣591萬 | 人民幣 | 6.0999 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.013 | 看詳情 | |
| 月配息型(美元) | 2011/09/29 | 無限制 | 月配 | 台幣65.09萬 | 美元 | 5.3940 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.03 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣12.27億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.6% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.027 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.028 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.028 | 月配 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.029 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.03 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.03 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.031 | 月配 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.03 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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