國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
4.4012
台幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1400.6萬 | 23/55 | 58% | -1401.6萬 | 35/55 | 36% | -1.0萬 | 2/55 | 96% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2481.7萬 | 23/55 | 58% | -4224.8萬 | 35/55 | 36% | -1743.0萬 | 6/55 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4610.6萬 | 23/55 | 58% | -6455.3萬 | 34/55 | 38% | -1844.7萬 | 6/55 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +9597.9萬 | 23/55 | 58% | -1.7億 | 23/55 | 58% | -7114.6萬 | 27/55 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +282.1萬 | -756.5萬 | -474.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +459.5萬 | -2133.5萬 | -1674.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +891.1萬 | -3012.6萬 | -2121.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2388.9萬 | -6925.2萬 | -4536.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
