國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
4.1489
台幣
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 4.1489 | -0.01 | -0.19% | -3.31% | -0.48% | 本頁基金 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 0.3817 | -0.00 | -0.16% | +3.16% | +6.03% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.3015 | -0.02 | -0.19% | -2.54% | +0.21% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 1.0637 | -0.00 | -0.31% | +0.29% | +4.13% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 0.1538 | -0.00 | -0.19% | -1.22% | +3.43% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.71萬 | 人民幣 | 2.5904 | -0.01 | -0.31% | +0.79% | +4.45% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.74萬 | 美元 | 0.3708 | -0.00 | -0.13% | +3.00% | +5.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.1489 | -0.0081 | -0.19% |
| 2025/05/20 | 4.157 | +0.0055 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 4.1515 | +0.0055 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 4.146 | +0.0071 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 4.1389 | -0.0050 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 4.1439 | -0.0130 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 4.1569 | +0.0335 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 4.1234 | +0.0290 | +0.71% |
| 2025/05/09 | 4.0944 | +0.0034 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 4.091 | +0.0042 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 4.0868 | +0.0029 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 4.0839 | +0.0139 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 4.07 | -0.1100 | -2.63% |
| 2025/05/02 | 4.18 | -0.0900 | -2.11% |
| 2025/04/30 | 4.27 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 4.29 | -0.0200 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 4.31 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 4.3 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 4.28 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 4.26 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 4.24 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/04/16 | 4.22 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 4.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 4.21 | +0.0400 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 4.17 | -0.0300 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 4.2 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/09 | 4.19 | -0.0300 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 4.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 4.22 | -0.2000 | -4.52% |
| 2025/04/02 | 4.42 | -0.0400 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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