國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)
1.0702
人民幣
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1400.6萬 | 24/55 | 56% | -1401.6萬 | 36/55 | 35% | -1.0萬 | 3/55 | 95% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2481.7萬 | 24/55 | 56% | -4224.8萬 | 36/55 | 35% | -1743.0萬 | 7/55 | 87% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +4610.6萬 | 24/55 | 56% | -6455.3萬 | 35/55 | 36% | -1844.7萬 | 7/55 | 87% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +9597.9萬 | 24/55 | 56% | -1.7億 | 24/55 | 56% | -7114.6萬 | 28/55 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－人民幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +8.6萬 | -53.2萬 | -44.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +111.1萬 | -93.5萬 | +17.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +471.4萬 | -207.4萬 | +264.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +759.8萬 | -304.1萬 | +455.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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