國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)
1.09
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 4.4600 | +0.00 | +0.00% | +2.56% | +6.46% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 0.3800 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +6.59% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 10.9100 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +6.99% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 1.0900 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +5.94% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.74萬 | 美元 | 0.1600 | +0.00 | +0.00% | +1.33% | +6.74% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.17萬 | 人民幣 | 2.6300 | +0.01 | +0.38% | +2.33% | +7.05% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 0.3700 | +0.00 | +0.00% | +2.78% | +5.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 1.09 | -0.0100 | -0.91% |
| 2025/03/26 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 1.1 | +0.0100 | +0.92% |
| 2025/03/24 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 1.09 | +0.0100 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 1.08 | -0.0100 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 1.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 1.09 | -0.0200 | -1.80% |
| 2025/03/03 | 1.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 1.11 | +0.0100 | +0.91% |
| 2025/02/26 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 1.1 | +0.0100 | +0.92% |
| 2025/02/20 | 1.09 | -0.0100 | -0.91% |
| 2025/02/19 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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