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國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
0.1538
美元
0.00 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B(配息)2011/09/09無限制配息台幣5.1億台幣4.1489-0.01-0.19%-3.31%-0.48%看詳情
美元I(不配息)2011/09/09限法人申購不配息台幣1,205萬美元0.3817-0.00-0.16%+3.16%+6.03%看詳情
新台幣A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣1.52億台幣10.3015-0.02-0.19%-2.54%+0.21%看詳情
人民幣B(配息)2011/09/09無限制配息台幣360萬人民幣1.0637-0.00-0.31%+0.29%+4.13%看詳情
美元B(配息)2011/09/09無限制配息台幣32.18萬美元0.1538-0.00-0.19%-1.22%+3.43%本頁基金
人民幣A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣97.71萬人民幣2.5904-0.01-0.31%+0.79%+4.45%看詳情
美元A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣3.74萬美元0.3708-0.00-0.13%+3.00%+5.94%看詳情
所有級別累計台幣10.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.53%+0.32%9/11192%
3個月-2.60%-1.53%66/11141%
6個月-0.58%-0.22%64/11142%
1年+3.43%+4.84%47/11158%
3年+13.25%+20.02%37/11167%
5年+14.18%+20.70%14/11187%
10年-0.52%+37.42%19/11183%
15年--------

年度報酬率

參考指標:ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.22%+0.21%69/11138%
2024年+14.99%+8.57%1/111100%
2023年+8.41%+11.45%29/11174%
2022年-19.58%-13.05%94/11115%
2021年+0.98%-1.92%11/11190%
2020年+1.38%+3.83%42/11162%
2019年+7.28%+12.97%32/11171%
2018年-6.05%-5.22%9/11192%
2017年+9.77%+8.54%13/11188%
2016年+12.75%+15.30%15/11186%
2015年-18.44%+2.04%21/11181%
2014年--+1.64%----
2013年---6.26%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.93%
(高點0.14 ➔ 低點0.12)
2022/04/01~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.71%
(高點0.15 ➔ 低點0.12)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.79%
(高點0.15 ➔ 低點0.14)
2018/05/02~2018/07/03
2018/05高點
2018/07低點
2個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.55%5.61%
3年9.15%10.65%
5年8.64%10.06%
10年11.46%11.72%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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