國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)
0.1496
美元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 4.2124 | +0.00 | +0.11% | -3.13% | +1.46% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 0.3681 | +0.00 | +0.11% | -0.51% | +5.05% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 10.3840 | +0.01 | +0.11% | -1.76% | +2.85% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 1.0521 | +0.00 | +0.32% | -2.12% | +4.16% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.74萬 | 美元 | 0.1496 | +0.00 | +0.13% | -5.26% | -0.20% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.91萬 | 人民幣 | 2.5435 | +0.01 | +0.33% | -1.03% | +5.15% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 0.3579 | +0.00 | +0.11% | -0.58% | +4.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 0.1496 | +0.0002 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 0.1494 | +0.0016 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 0.1478 | -0.0004 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 0.1482 | +0.0007 | +0.47% |
| 2025/04/09 | 0.1475 | -0.0011 | -0.74% |
| 2025/04/08 | 0.1486 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.1486 | -0.0068 | -4.38% |
| 2025/04/02 | 0.1554 | -0.0011 | -0.70% |
| 2025/04/01 | 0.1565 | -0.0035 | -2.19% |
| 2025/03/31 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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