國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.364
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 69/111 | 38% | -1400.0萬 | 37/111 | 67% | -1000.0萬 | 97/111 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 70/111 | 37% | -6800.0萬 | 25/111 | 77% | -5700.0萬 | 98/111 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.0億 | 45/111 | 59% | -1.4億 | 50/111 | 55% | -3624.0萬 | 48/111 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.3億 | 25/111 | 77% | -2.4億 | 50/111 | 55% | -745.1萬 | 28/111 | 75% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +102.1萬 | -271.6萬 | -169.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +456.5萬 | -453.0萬 | +3.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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