國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.3708
美元
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 4.1489 | -0.01 | -0.19% | -3.31% | -0.48% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 0.3817 | -0.00 | -0.16% | +3.16% | +6.03% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.3015 | -0.02 | -0.19% | -2.54% | +0.21% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 1.0637 | -0.00 | -0.31% | +0.29% | +4.13% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 0.1538 | -0.00 | -0.19% | -1.22% | +3.43% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.71萬 | 人民幣 | 2.5904 | -0.01 | -0.31% | +0.79% | +4.45% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.74萬 | 美元 | 0.3708 | -0.00 | -0.13% | +3.00% | +5.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.3708 | -0.0005 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 0.3713 | +0.0006 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 0.3707 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 0.3704 | +0.0008 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 0.3696 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 0.3693 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 0.3693 | +0.0020 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 0.3673 | +0.0025 | +0.69% |
| 2025/05/09 | 0.3648 | +0.0003 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 0.3645 | +0.0004 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 0.3641 | +0.0002 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 0.3639 | +0.0039 | +1.08% |
| 2025/05/05 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.36 | -0.0100 | -2.70% |
| 2025/04/30 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.37 | +0.0100 | +2.78% |
| 2025/04/24 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.36 | +0.0100 | +2.86% |
| 2025/04/11 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.35 | -0.0100 | -2.78% |
| 2025/04/08 | 0.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.36 | -0.0100 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 0.37 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
