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國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息)
0.353
美元
0.00 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣B(配息)2011/09/09無限制配息台幣5.5億台幣4.1891-0.03-0.71%-3.67%+0.22%看詳情
美元I(不配息)2011/09/09限法人申購不配息台幣1,338萬美元0.3630-0.00-0.71%-1.89%+1.99%看詳情
新台幣A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣1.47億台幣10.3266-0.07-0.71%-2.30%+1.53%看詳情
人民幣B(配息)2011/09/09無限制配息台幣370萬人民幣1.0403-0.02-1.78%-3.22%+1.11%看詳情
美元B(配息)2011/09/09無限制配息台幣34.74萬美元0.1475-0.00-0.74%-6.59%-1.60%看詳情
人民幣A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣99.17萬人民幣2.5149-0.05-1.77%-2.14%+2.36%看詳情
美元A(不配息)2011/09/09無限制不配息台幣3.79萬美元0.3530-0.00-0.70%-1.94%+1.18%本頁基金
所有級別累計台幣11.69億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/090.353-0.0025-0.70%
2025/04/080.3555-0.0001-0.03%
2025/04/070.3556-0.0161-4.33%
2025/04/020.3717-0.0002-0.05%
2025/04/010.3719+0.0001+0.03%
2025/03/310.3718-0.0003-0.08%
2025/03/280.3721-0.0005-0.13%
2025/03/270.3726-0.0005-0.13%
2025/03/260.3731-0.0004-0.11%
2025/03/250.3735+0.0035+0.95%
2025/03/240.37+0.0000+0.00%
2025/03/210.37+0.0000+0.00%
2025/03/200.37+0.0000+0.00%
2025/03/190.37+0.0000+0.00%
2025/03/180.37+0.0000+0.00%
2025/03/170.37+0.0000+0.00%
2025/03/140.37+0.0000+0.00%
2025/03/130.37+0.0000+0.00%
2025/03/120.37+0.0000+0.00%
2025/03/110.37+0.0000+0.00%
2025/03/100.37+0.0000+0.00%
2025/03/070.37+0.0000+0.00%
2025/03/060.37+0.0000+0.00%
2025/03/050.37+0.0000+0.00%
2025/03/040.37+0.0000+0.00%
2025/03/030.37+0.0000+0.00%
2025/02/270.37+0.0000+0.00%
2025/02/260.37+0.0000+0.00%
2025/02/250.37+0.0000+0.00%
2025/02/240.37+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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