國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.4143
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.1億 | 台幣 | 4.1368 | +0.01 | +0.31% | -3.59% | -2.28% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,205萬 | 美元 | 0.3940 | +0.00 | +0.15% | +6.49% | +9.44% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 10.4143 | +0.03 | +0.31% | -1.47% | -0.15% | 本頁基金 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣360萬 | 人民幣 | 1.0779 | +0.00 | +0.08% | +1.63% | +4.15% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 0.1564 | +0.00 | +0.13% | +0.45% | +3.78% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.71萬 | 人民幣 | 2.6617 | +0.00 | +0.08% | +3.57% | +6.04% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.74萬 | 美元 | 0.3823 | +0.00 | +0.13% | +6.19% | +6.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.71% | +1.92% | 44/111 | 60% |
| 3個月 | +1.21% | +7.74% | 68/111 | 39% |
| 6個月 | -2.12% | +5.73% | 72/111 | 35% |
| 1年 | -0.15% | +10.72% | 75/111 | 32% |
| 3年 | +22.24% | +45.23% | 44/111 | 60% |
| 5年 | +2.13% | +24.87% | 50/111 | 55% |
| 10年 | -1.20% | +53.05% | 20/111 | 82% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.47% | +5.79% | 72/111 | 35% |
| 2024年 | +11.19% | +11.98% | 11/111 | 90% |
| 2023年 | +7.60% | +11.45% | 39/111 | 65% |
| 2022年 | -14.39% | -13.05% | 52/111 | 53% |
| 2021年 | -4.43% | -1.92% | 58/111 | 48% |
| 2020年 | -1.77% | +3.83% | 64/111 | 42% |
| 2019年 | +7.30% | +12.97% | 31/111 | 72% |
| 2018年 | -6.85% | -5.22% | 13/111 | 88% |
| 2017年 | +3.09% | +8.54% | 28/111 | 75% |
| 2016年 | +10.91% | +15.30% | 19/111 | 83% |
| 2015年 | -8.71% | +2.04% | 17/111 | 85% |
| 2014年 | -1.00% | +1.64% | 7/111 | 94% |
| 2013年 | -4.32% | -6.26% | 5/111 | 95% |
| 2012年 | +11.85% | -- | 8/111 | 93% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.28%
(高點9.73 ➔ 低點8.44)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點31.77 ➔ 低點26.10)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.10%
(高點11.12 ➔ 低點8.44)
2020/02/21~2022/10/14
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點33.81 ➔ 低點23.63)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.98%
(高點10.86 ➔ 低點10.21)
2018/04/16~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/06回原高點
9個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點30.71 ➔ 低點28.25)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.52% | 5.37% |
| 3年 | 6.42% | 9.76% |
| 5年 | 6.64% | 10.00% |
| 10年 | 8.96% | 11.72% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
