國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.3266
台幣
-0.07 (-0.71%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.5億 | 台幣 | 4.1891 | -0.03 | -0.71% | -3.67% | +0.22% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 0.3630 | -0.00 | -0.71% | -1.89% | +1.99% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 10.3266 | -0.07 | -0.71% | -2.30% | +1.53% | 本頁基金 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣370萬 | 人民幣 | 1.0403 | -0.02 | -1.78% | -3.22% | +1.11% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.74萬 | 美元 | 0.1475 | -0.00 | -0.74% | -6.59% | -1.60% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.17萬 | 人民幣 | 2.5149 | -0.05 | -1.77% | -2.14% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.79萬 | 美元 | 0.3530 | -0.00 | -0.70% | -1.94% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3266 | -0.0743 | -0.71% |
| 2025/04/08 | 10.4009 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 10.4124 | -0.4770 | -4.38% |
| 2025/04/02 | 10.8894 | -0.0254 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 10.9148 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 10.9099 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.9044 | -0.0147 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 10.9191 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 10.9355 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 10.9454 | +0.0354 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 10.87 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.86 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 10.92 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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