國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
11.5324
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.01億 | 台幣 | 4.4012 | +0.00 | +0.09% | +1.34% | +6.78% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 0.4224 | +0.00 | +0.24% | +2.05% | +11.92% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 11.5324 | +0.01 | +0.09% | +2.05% | +7.64% | 本頁基金 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣438萬 | 人民幣 | 1.0702 | +0.00 | +0.22% | +0.65% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣38.21萬 | 美元 | 0.1605 | +0.00 | +0.25% | +1.33% | +8.15% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 人民幣 | 2.7502 | +0.01 | +0.22% | +1.35% | +6.51% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.86萬 | 美元 | 0.4080 | +0.00 | +0.22% | +1.97% | +11.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5324 | +0.0108 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.5216 | +0.0183 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 11.5033 | +0.0355 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 11.4678 | +0.0328 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 11.435 | -0.0142 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 11.4492 | +0.0091 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 11.4401 | +0.0247 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 11.4154 | +0.0052 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.4102 | +0.0148 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 11.3954 | +0.0209 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 11.3745 | +0.0237 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 11.3508 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.3518 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/06 | 11.3522 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.3533 | +0.0464 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 11.3069 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 11.3012 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 11.2898 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 11.2959 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 11.2885 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 11.2766 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 11.2654 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 11.2571 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11.2543 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 11.2397 | +0.0663 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 11.1734 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.1837 | +0.0329 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 11.1508 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 11.1569 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 11.159 | -0.0219 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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