國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
10.6092
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 4.4526 | +0.01 | +0.15% | +10.81% | +14.27% | 看詳情 |
| 美元I(不配息) | 2011/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,303萬 | 美元 | 0.3732 | +0.00 | +0.03% | +10.32% | +15.47% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 10.6092 | +0.02 | +0.15% | +11.60% | +14.96% | 本頁基金 |
| 人民幣B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣307萬 | 人民幣 | 1.0953 | +0.00 | +0.21% | +11.12% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣34.69萬 | 美元 | 0.1574 | +0.00 | +0.06% | +11.71% | +12.51% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣94.13萬 | 人民幣 | 2.5594 | +0.01 | +0.21% | +11.44% | +16.28% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2011/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.93萬 | 美元 | 0.3640 | +0.00 | +0.03% | +9.51% | +14.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.6092 | +0.0156 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 10.5936 | -0.0112 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 10.6048 | +0.0140 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 10.5908 | -0.0307 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.6215 | +0.0061 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 10.6154 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 10.6157 | +0.0173 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 10.5984 | +0.0188 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 10.5796 | -0.0194 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 10.599 | +0.0793 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 10.5197 | +0.0097 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/18 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.62 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/08 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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