宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
41.7708
人民幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 7/20 | 65% | -300.0萬 | 7/20 | 65% | +100.0萬 | 7/20 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 7/20 | 65% | -1800.0萬 | 1/20 | 100% | -1200.0萬 | 11/20 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1294.7萬 | 11/20 | 45% | -3302.5萬 | 7/20 | 65% | -2007.8萬 | 11/20 | 45% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3212.7萬 | 7/20 | 65% | -6655.6萬 | 7/20 | 65% | -3442.9萬 | 11/20 | 45% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -300.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +460.2萬 | -416.6萬 | +43.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +510.5萬 | -1019.6萬 | -509.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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