宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
41.7708
人民幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8650 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.6750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7708 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.1975 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2127 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 0.0286 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/09 | 2024/10/14 | 2024/10/18 | 0.1975 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.196 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.1975 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.1961 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.1961 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.1959 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/09 | 2024/04/11 | 2024/04/17 | 0.1972 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.1992 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.1968 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.189 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.6% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.1873 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.1777 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.1826 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.1849 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.1954 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.2003 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.1942 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.2134 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.2239 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.2352 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.2442 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.2272 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
