國泰中國內需增長基金-新台幣
20
台幣
+0.26 (1.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：中證內地消費主題指數
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.41% | -8.47% | 2/30 | 93% |
| 3個月 | +9.47% | +16.29% | 14/30 | 53% |
| 6個月 | +9.77% | +4.32% | 7/30 | 77% |
| 1年 | +26.02% | +8.10% | 1/30 | 100% |
| 3年 | -32.89% | -33.32% | 6/30 | 80% |
| 5年 | -4.31% | +14.02% | 5/30 | 83% |
| 10年 | +65.84% | +63.98% | 2/30 | 93% |
| 15年 | -- | +42.57% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：中證內地消費主題指數
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.29% | +9.54% | 1/30 | 100% |
| 2023年 | -19.76% | -10.75% | 21/30 | 30% |
| 2022年 | -31.29% | -22.01% | 19/30 | 37% |
| 2021年 | -12.80% | -27.07% | 12/30 | 60% |
| 2020年 | +49.93% | +92.61% | 14/30 | 53% |
| 2019年 | +37.07% | +44.19% | 9/30 | 70% |
| 2018年 | -23.73% | -28.66% | 8/30 | 73% |
| 2017年 | +47.79% | +67.74% | 7/30 | 77% |
| 2016年 | -10.71% | -6.49% | 9/30 | 70% |
| 2015年 | +18.70% | +0.98% | 1/30 | 100% |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-36.59%
(高點23.86 ➔ 低點15.13)
2022/03/23~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-21.00%
(高點20.72 ➔ 低點16.37)
2022/04/04~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.87%
(高點23.73 ➔ 低點18.54)
2020/02/25~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-23.46%
(高點18.44 ➔ 低點14.12)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-28.54%
(高點21.44 ➔ 低點15.32)
2018/05/22~2019/01/03
2018/05高點
2019/01低點
8個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-35.28%
(高點18.51 ➔ 低點11.98)
2018/06/12~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
最大跌幅-49.92%
(高點17.38 ➔ 低點8.71)
2010/11/04~2016/02/11
2010/11高點
2016/02低點
64個月下跌
2018/01回原高點
23個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國零售消費類股ETF (CHIQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.49% | 47.91% |
| 3年 | 18.52% | 40.80% |
| 5年 | 19.96% | 37.78% |
| 10年 | 19.92% | 31.42% |
| 15年 | -- | 29.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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