國泰中國內需增長基金-人民幣
4.518
人民幣
-0.02 (-0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.518 | -0.0226 | -0.50% |
| 2025/07/09 | 4.5406 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 4.5387 | +0.0227 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 4.516 | +0.0123 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 4.5037 | +0.0127 | +0.28% |
| 2025/07/03 | 4.491 | +0.0025 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 4.4885 | -0.0184 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 4.5069 | -0.0061 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 4.513 | +0.0466 | +1.04% |
| 2025/06/27 | 4.4664 | -0.0072 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 4.4736 | +0.0073 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 4.4663 | +0.0501 | +1.13% |
| 2025/06/24 | 4.4162 | +0.0619 | +1.42% |
| 2025/06/23 | 4.3543 | +0.0184 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 4.3359 | -0.0175 | -0.40% |
| 2025/06/19 | 4.3534 | -0.0608 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 4.4142 | +0.0218 | +0.50% |
| 2025/06/17 | 4.3924 | -0.0293 | -0.66% |
| 2025/06/16 | 4.4217 | +0.0258 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 4.3959 | -0.0244 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 4.4203 | -0.0141 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 4.4344 | +0.0409 | +0.93% |
| 2025/06/10 | 4.3935 | -0.0222 | -0.50% |
| 2025/06/09 | 4.4157 | +0.0147 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 4.401 | -0.0094 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 4.4104 | +0.0061 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 4.4043 | +0.0266 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 4.3777 | +0.0443 | +1.02% |
| 2025/05/29 | 4.3334 | +0.0352 | +0.82% |
| 2025/05/28 | 4.2982 | +0.0051 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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