國泰中國內需增長基金-人民幣
6.2457
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.02億 | 台幣 | 28.3200 | -0.06 | -0.21% | +10.32% | +37.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,551萬 | 美元 | 0.9819 | +0.00 | +0.03% | +10.12% | +42.88% | 看詳情 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,459萬 | 美元 | 0.9857 | +0.00 | +0.04% | +10.20% | +48.40% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 6.2457 | +0.00 | +0.03% | +9.69% | +37.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣77.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.2457 | +0.0016 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 6.2441 | +0.0125 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 6.2316 | +0.0352 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 6.1964 | +0.0618 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 6.1346 | -0.0764 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 6.211 | +0.0260 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 6.185 | +0.0948 | +1.56% |
| 2026/01/15 | 6.0902 | +0.0468 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 6.0434 | +0.0647 | +1.08% |
| 2026/01/13 | 5.9787 | -0.0612 | -1.01% |
| 2026/01/12 | 6.0399 | +0.0257 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 6.0142 | +0.0907 | +1.53% |
| 2026/01/08 | 5.9235 | -0.0750 | -1.25% |
| 2026/01/07 | 5.9985 | +0.0690 | +1.16% |
| 2026/01/06 | 5.9295 | +0.0652 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 5.8643 | +0.1706 | +3.00% |
| 2025/12/31 | 5.6937 | -0.1007 | -1.74% |
| 2025/12/30 | 5.7944 | -0.0123 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 5.8067 | -0.0270 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 5.8337 | -0.0213 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 5.855 | +0.0485 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 5.8065 | +0.0585 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 5.748 | +0.1732 | +3.11% |
| 2025/12/19 | 5.5748 | +0.0663 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 5.5085 | -0.0658 | -1.18% |
| 2025/12/17 | 5.5743 | +0.0989 | +1.81% |
| 2025/12/16 | 5.4754 | -0.0610 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 5.5364 | -0.1200 | -2.12% |
| 2025/12/12 | 5.6564 | -0.0245 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 5.6809 | -0.0364 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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