國泰中國內需增長基金-人民幣
4.3397
人民幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.3397 | -0.0063 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 4.346 | +0.0311 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 4.3149 | +0.0203 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 4.2946 | +0.0081 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 4.2865 | -0.0199 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 4.3064 | +0.0223 | +0.52% |
| 2025/05/13 | 4.2841 | +0.0263 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 4.2578 | +0.0272 | +0.64% |
| 2025/05/09 | 4.2306 | +0.0024 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 4.2282 | -0.0045 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 4.2327 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 4.2336 | +0.0336 | +0.80% |
| 2025/04/30 | 4.2 | -0.0200 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 4.22 | +0.0300 | +0.72% |
| 2025/04/28 | 4.19 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 4.18 | -0.0200 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 4.2 | +0.0200 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 4.18 | +0.0400 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 4.14 | +0.0300 | +0.73% |
| 2025/04/21 | 4.11 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/04/18 | 4.09 | -0.0100 | -0.24% |
| 2025/04/17 | 4.1 | +0.0300 | +0.74% |
| 2025/04/16 | 4.07 | -0.0600 | -1.45% |
| 2025/04/15 | 4.13 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 4.11 | +0.0400 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 4.07 | +0.0400 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 4.03 | +0.0100 | +0.25% |
| 2025/04/09 | 4.02 | +0.0600 | +1.52% |
| 2025/04/08 | 3.96 | +0.0800 | +2.06% |
| 2025/04/07 | 3.88 | -0.3600 | -8.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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