國泰中國內需增長基金-人民幣
5.9985
人民幣
+0.07 (1.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.16億 | 台幣 | 27.0400 | +0.26 | +0.97% | +5.34% | +37.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,555萬 | 美元 | 0.9371 | +0.01 | +0.98% | +5.09% | +44.17% | 看詳情 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 美元 | 0.9402 | +0.01 | +0.98% | +5.11% | +41.55% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 5.9985 | +0.07 | +1.16% | +5.35% | +36.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣72.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 5.9985 | +0.0690 | +1.16% |
| 2026/01/06 | 5.9295 | +0.0652 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 5.8643 | +0.1706 | +3.00% |
| 2025/12/31 | 5.6937 | -0.1007 | -1.74% |
| 2025/12/30 | 5.7944 | -0.0123 | -0.21% |
| 2025/12/29 | 5.8067 | -0.0270 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 5.8337 | -0.0213 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 5.855 | +0.0485 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 5.8065 | +0.0585 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 5.748 | +0.1732 | +3.11% |
| 2025/12/19 | 5.5748 | +0.0663 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 5.5085 | -0.0658 | -1.18% |
| 2025/12/17 | 5.5743 | +0.0989 | +1.81% |
| 2025/12/16 | 5.4754 | -0.0610 | -1.10% |
| 2025/12/15 | 5.5364 | -0.1200 | -2.12% |
| 2025/12/12 | 5.6564 | -0.0245 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 5.6809 | -0.0364 | -0.64% |
| 2025/12/10 | 5.7173 | -0.0141 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 5.7314 | +0.0493 | +0.87% |
| 2025/12/08 | 5.6821 | +0.0775 | +1.38% |
| 2025/12/05 | 5.6046 | +0.0536 | +0.97% |
| 2025/12/04 | 5.551 | +0.0854 | +1.56% |
| 2025/12/03 | 5.4656 | -0.0114 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 5.477 | -0.0374 | -0.68% |
| 2025/12/01 | 5.5144 | -0.0065 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 5.5209 | +0.0523 | +0.96% |
| 2025/11/27 | 5.4686 | +0.0086 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 5.46 | +0.0840 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 5.376 | +0.0845 | +1.60% |
| 2025/11/24 | 5.2915 | +0.0939 | +1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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