國泰中國內需增長基金-人民幣
4.2432
人民幣
+0.03 (0.70%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 4.2432 | +0.0297 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 4.2135 | +0.0298 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 4.1837 | -0.0140 | -0.33% |
| 2025/03/28 | 4.1977 | -0.0262 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 4.2239 | +0.0019 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 4.222 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 4.2236 | -0.0564 | -1.32% |
| 2025/03/24 | 4.28 | +0.0500 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 4.23 | -0.0700 | -1.63% |
| 2025/03/20 | 4.3 | -0.0500 | -1.15% |
| 2025/03/19 | 4.35 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 4.33 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 4.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 4.31 | +0.0800 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 4.23 | -0.0400 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 4.27 | +0.0200 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 4.25 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/03/10 | 4.24 | -0.0800 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 4.32 | -0.0300 | -0.69% |
| 2025/03/06 | 4.35 | +0.0200 | +0.46% |
| 2025/03/05 | 4.33 | +0.0700 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 4.26 | -0.0100 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 4.27 | -0.1200 | -2.73% |
| 2025/02/27 | 4.39 | -0.0700 | -1.57% |
| 2025/02/26 | 4.46 | +0.0800 | +1.83% |
| 2025/02/25 | 4.38 | -0.1000 | -2.23% |
| 2025/02/24 | 4.48 | -0.0400 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 4.52 | +0.0500 | +1.12% |
| 2025/02/20 | 4.47 | -0.0800 | -1.76% |
| 2025/02/19 | 4.55 | +0.0100 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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