國泰中國內需增長基金-人民幣
4.4571
人民幣
+0.05 (1.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.4571 | +0.0526 | +1.19% |
| 2024/11/20 | 4.4045 | +0.0201 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 4.3844 | +0.0770 | +1.79% |
| 2024/11/18 | 4.3074 | -0.0316 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 4.339 | -0.1069 | -2.40% |
| 2024/11/14 | 4.4459 | -0.0821 | -1.81% |
| 2024/11/13 | 4.528 | +0.0341 | +0.76% |
| 2024/11/12 | 4.4939 | -0.0734 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 4.5673 | +0.0396 | +0.87% |
| 2024/11/08 | 4.5277 | +0.0600 | +1.34% |
| 2024/11/07 | 4.4677 | +0.0698 | +1.59% |
| 2024/11/06 | 4.3979 | +0.0279 | +0.64% |
| 2024/11/05 | 4.37 | +0.0900 | +2.10% |
| 2024/11/04 | 4.28 | +0.0400 | +0.94% |
| 2024/11/01 | 4.24 | -0.0600 | -1.40% |
| 2024/10/30 | 4.3 | -0.0200 | -0.46% |
| 2024/10/29 | 4.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 4.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 4.32 | -0.0200 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 4.34 | -0.0300 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 4.37 | -0.0100 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 4.38 | -0.0300 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 4.41 | +0.1400 | +3.28% |
| 2024/10/17 | 4.27 | -0.0300 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 4.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 4.3 | -0.1000 | -2.27% |
| 2024/10/14 | 4.4 | +0.0800 | +1.85% |
| 2024/10/11 | 4.32 | +0.0100 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 4.31 | -0.1300 | -2.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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