國泰中國內需增長基金-美元A
0.9819
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.02億 | 台幣 | 28.3200 | -0.06 | -0.21% | +10.32% | +37.74% | 看詳情 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,551萬 | 美元 | 0.9819 | +0.00 | +0.03% | +10.12% | +42.88% | 本頁基金 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,459萬 | 美元 | 0.9857 | +0.00 | +0.04% | +10.20% | +48.40% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 6.2457 | +0.00 | +0.03% | +9.69% | +37.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣77.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.9819 | +0.0003 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 0.9816 | +0.0041 | +0.42% |
| 2026/01/22 | 0.9775 | +0.0049 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 0.9726 | +0.0091 | +0.94% |
| 2026/01/20 | 0.9635 | -0.0119 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 0.9754 | +0.0057 | +0.59% |
| 2026/01/16 | 0.9697 | +0.0142 | +1.49% |
| 2026/01/15 | 0.9555 | +0.0083 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 0.9472 | +0.0106 | +1.13% |
| 2026/01/13 | 0.9366 | -0.0104 | -1.10% |
| 2026/01/12 | 0.947 | +0.0051 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 0.9419 | +0.0151 | +1.63% |
| 2026/01/08 | 0.9268 | -0.0103 | -1.10% |
| 2026/01/07 | 0.9371 | +0.0091 | +0.98% |
| 2026/01/06 | 0.928 | +0.0106 | +1.16% |
| 2026/01/05 | 0.9174 | +0.0257 | +2.88% |
| 2025/12/31 | 0.8917 | -0.0136 | -1.50% |
| 2025/12/30 | 0.9053 | -0.0013 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 0.9066 | -0.0033 | -0.36% |
| 2025/12/26 | 0.9099 | -0.0029 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 0.9128 | +0.0091 | +1.01% |
| 2025/12/23 | 0.9037 | +0.0106 | +1.19% |
| 2025/12/22 | 0.8931 | +0.0273 | +3.15% |
| 2025/12/19 | 0.8658 | +0.0101 | +1.18% |
| 2025/12/18 | 0.8557 | -0.0093 | -1.08% |
| 2025/12/17 | 0.865 | +0.0149 | +1.75% |
| 2025/12/16 | 0.8501 | -0.0086 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 0.8587 | -0.0174 | -1.99% |
| 2025/12/12 | 0.8761 | -0.0039 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 0.88 | -0.0047 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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