國泰中國內需增長基金-美元A
0.6619
美元
+0.01 (1.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 0.6619 | +0.0108 | +1.66% |
| 2024/11/18 | 0.6511 | -0.0039 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 0.655 | -0.0146 | -2.18% |
| 2024/11/14 | 0.6696 | -0.0133 | -1.95% |
| 2024/11/13 | 0.6829 | +0.0051 | +0.75% |
| 2024/11/12 | 0.6778 | -0.0125 | -1.81% |
| 2024/11/11 | 0.6903 | +0.0034 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 0.6869 | +0.0041 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 0.6828 | +0.0158 | +2.37% |
| 2024/11/06 | 0.667 | -0.0030 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 0.67 | +0.0100 | +1.52% |
| 2024/11/04 | 0.66 | +0.0100 | +1.54% |
| 2024/11/01 | 0.65 | -0.0100 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.66 | -0.0100 | -1.49% |
| 2024/10/22 | 0.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.67 | -0.0100 | -1.47% |
| 2024/10/18 | 0.68 | +0.0300 | +4.62% |
| 2024/10/17 | 0.65 | -0.0100 | -1.52% |
| 2024/10/16 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.66 | -0.0200 | -2.94% |
| 2024/10/14 | 0.68 | +0.0100 | +1.49% |
| 2024/10/11 | 0.67 | +0.0100 | +1.52% |
| 2024/10/09 | 0.66 | -0.0300 | -4.35% |
| 2024/10/08 | 0.69 | +0.0100 | +1.47% |
| 2024/09/30 | 0.68 | +0.0300 | +4.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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