國泰中國內需增長基金-美元A
0.6581
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.6581 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 0.658 | +0.0046 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 0.6534 | +0.0027 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 0.6507 | +0.0007 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 0.65 | -0.0024 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 0.6524 | +0.0023 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 0.6501 | +0.0041 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 0.646 | +0.0076 | +1.19% |
| 2025/05/09 | 0.6384 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 0.6378 | -0.0019 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 0.6397 | -0.0018 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 0.6415 | +0.0115 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.62 | +0.0100 | +1.64% |
| 2025/04/18 | 0.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.61 | -0.0100 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 0.62 | +0.0100 | +1.64% |
| 2025/04/14 | 0.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.61 | +0.0100 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 0.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.6 | +0.0200 | +3.45% |
| 2025/04/08 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.58 | -0.0600 | -9.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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