國泰中國內需增長基金-美元A
0.6875
美元
0.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.6875 | -0.0031 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 0.6906 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 0.6904 | +0.0032 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 0.6872 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 0.6869 | +0.0026 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 0.6843 | -0.0005 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 0.6848 | -0.0028 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 0.6876 | -0.0013 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 0.6889 | +0.0086 | +1.26% |
| 2025/06/27 | 0.6803 | -0.0019 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 0.6822 | +0.0020 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 0.6802 | +0.0069 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 0.6733 | +0.0103 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 0.663 | +0.0032 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 0.6598 | -0.0020 | -0.30% |
| 2025/06/19 | 0.6618 | -0.0085 | -1.27% |
| 2025/06/18 | 0.6703 | +0.0030 | +0.45% |
| 2025/06/17 | 0.6673 | -0.0053 | -0.79% |
| 2025/06/16 | 0.6726 | +0.0046 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 0.668 | -0.0052 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 0.6732 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/06/11 | 0.673 | +0.0053 | +0.79% |
| 2025/06/10 | 0.6677 | -0.0039 | -0.58% |
| 2025/06/09 | 0.6716 | +0.0028 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 0.6688 | -0.0026 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 0.6714 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 0.671 | +0.0060 | +0.90% |
| 2025/06/03 | 0.665 | +0.0063 | +0.96% |
| 2025/05/29 | 0.6587 | +0.0058 | +0.89% |
| 2025/05/28 | 0.6529 | +0.0005 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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