國泰中國內需增長基金-新台幣
18.17
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 18.18 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 18.07 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/05/16 | 17.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 17.96 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 18.09 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 18.13 | +0.2000 | +1.12% |
| 2025/05/12 | 17.93 | +0.2200 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 17.71 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 17.69 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 17.74 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 17.78 | -0.7300 | -3.94% |
| 2025/04/30 | 18.51 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/04/29 | 18.71 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 18.69 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 18.67 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/04/24 | 18.76 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 18.67 | +0.2700 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 18.4 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/21 | 18.29 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/18 | 18.27 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 18.26 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 18.15 | -0.1700 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 18.32 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 18.27 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 18.13 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/04/09 | 18.06 | +0.4700 | +2.67% |
| 2025/04/08 | 17.59 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/04/07 | 17.48 | -1.7700 | -9.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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