國泰中國內需增長基金-新台幣
18.41
台幣
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.41 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 18.43 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 18.37 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/07/07 | 18.27 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 18.19 | +0.1300 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 18.06 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/07/02 | 18.19 | -0.1800 | -0.98% |
| 2025/07/01 | 18.37 | -0.4900 | -2.60% |
| 2025/06/30 | 18.86 | +0.6900 | +3.80% |
| 2025/06/27 | 18.17 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/06/26 | 18.22 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/06/25 | 18.3 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 18.21 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/06/23 | 18.05 | +0.2100 | +1.18% |
| 2025/06/20 | 17.84 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/06/19 | 17.95 | -0.1800 | -0.99% |
| 2025/06/18 | 18.13 | +0.0900 | +0.50% |
| 2025/06/17 | 18.04 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/06/16 | 18.18 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/13 | 18.14 | -0.1400 | -0.77% |
| 2025/06/12 | 18.28 | -0.1500 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 18.43 | +0.1200 | +0.66% |
| 2025/06/10 | 18.31 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/06/09 | 18.41 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/06/06 | 18.33 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 18.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 18.4 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/06/03 | 18.27 | +0.2200 | +1.22% |
| 2025/05/29 | 18.05 | +0.1700 | +0.95% |
| 2025/05/28 | 17.88 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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