國泰中國內需增長基金-新台幣
27.04
台幣
+0.26 (0.97%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.16億 | 台幣 | 27.0400 | +0.26 | +0.97% | +5.34% | +37.68% | 本頁基金 |
| 美元A | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,555萬 | 美元 | 0.9371 | +0.01 | +0.98% | +5.09% | +44.17% | 看詳情 |
| 美元I | 2011/06/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 美元 | 0.9402 | +0.01 | +0.98% | +5.11% | +41.55% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2011/06/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 5.9985 | +0.07 | +1.16% | +5.35% | +36.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 27.04 | +0.2600 | +0.97% |
| 2026/01/06 | 26.78 | +0.2900 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 26.49 | +0.8200 | +3.19% |
| 2025/12/31 | 25.67 | -0.3800 | -1.46% |
| 2025/12/30 | 26.05 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 26.1 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/12/26 | 26.2 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/12/24 | 26.31 | +0.2400 | +0.92% |
| 2025/12/23 | 26.07 | +0.3000 | +1.16% |
| 2025/12/22 | 25.77 | +0.7800 | +3.12% |
| 2025/12/19 | 24.99 | +0.3000 | +1.22% |
| 2025/12/18 | 24.69 | -0.2800 | -1.12% |
| 2025/12/17 | 24.97 | +0.4700 | +1.92% |
| 2025/12/16 | 24.5 | -0.1700 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 24.67 | -0.3600 | -1.44% |
| 2025/12/12 | 25.03 | -0.1600 | -0.64% |
| 2025/12/11 | 25.19 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 25.28 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 25.34 | +0.2700 | +1.08% |
| 2025/12/08 | 25.07 | +0.2800 | +1.13% |
| 2025/12/05 | 24.79 | +0.1900 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 24.6 | +0.3200 | +1.32% |
| 2025/12/03 | 24.28 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 24.37 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 24.51 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 24.53 | +0.3000 | +1.24% |
| 2025/11/27 | 24.23 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 24.22 | +0.3500 | +1.47% |
| 2025/11/25 | 23.87 | +0.4500 | +1.92% |
| 2025/11/24 | 23.42 | +0.4200 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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