國泰中國內需增長基金-新台幣
19.65
台幣
+0.26 (1.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 19.65 | +0.2600 | +1.34% |
| 2024/11/18 | 19.39 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 19.47 | -0.4800 | -2.41% |
| 2024/11/14 | 19.95 | -0.3400 | -1.68% |
| 2024/11/13 | 20.29 | +0.1700 | +0.84% |
| 2024/11/12 | 20.12 | -0.2600 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 20.38 | +0.1800 | +0.89% |
| 2024/11/08 | 20.2 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 20.15 | +0.5000 | +2.54% |
| 2024/11/06 | 19.65 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 19.67 | +0.4400 | +2.29% |
| 2024/11/04 | 19.23 | +0.2300 | +1.21% |
| 2024/11/01 | 19 | -0.3400 | -1.76% |
| 2024/10/30 | 19.34 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 19.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 19.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 19.41 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 19.44 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 19.53 | -0.1200 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 19.65 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 19.64 | -0.2400 | -1.21% |
| 2024/10/18 | 19.88 | +0.6200 | +3.22% |
| 2024/10/17 | 19.26 | -0.1400 | -0.72% |
| 2024/10/16 | 19.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 19.38 | -0.5800 | -2.91% |
| 2024/10/14 | 19.96 | +0.3000 | +1.53% |
| 2024/10/11 | 19.66 | +0.1400 | +0.72% |
| 2024/10/09 | 19.52 | -0.7200 | -3.56% |
| 2024/10/08 | 20.24 | +0.5700 | +2.90% |
| 2024/09/30 | 19.67 | +0.7300 | +3.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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