國泰中國內需增長基金-新台幣
19.21
台幣
+0.10 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.21 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 19.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 19.11 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 19.24 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/26 | 19.2 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 19.24 | -0.2200 | -1.13% |
| 2025/03/24 | 19.46 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/03/21 | 19.25 | -0.3300 | -1.69% |
| 2025/03/20 | 19.58 | -0.3100 | -1.56% |
| 2025/03/19 | 19.89 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 19.77 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 19.7 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 19.63 | +0.3900 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 19.24 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 19.45 | +0.0900 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 19.36 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/03/10 | 19.2 | -0.3900 | -1.99% |
| 2025/03/07 | 19.59 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 19.73 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 19.62 | +0.2900 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 19.33 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/03 | 19.27 | -0.4800 | -2.43% |
| 2025/02/27 | 19.75 | -0.3700 | -1.84% |
| 2025/02/26 | 20.12 | +0.3100 | +1.56% |
| 2025/02/25 | 19.81 | -0.3800 | -1.88% |
| 2025/02/24 | 20.19 | -0.2100 | -1.03% |
| 2025/02/21 | 20.4 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/02/20 | 20.28 | -0.1800 | -0.88% |
| 2025/02/19 | 20.46 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/02/18 | 20.47 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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