野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
5.46
人民幣
-0.02 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.6400 | -0.01 | -0.22% | +1.52% | +8.92% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.7500 | -0.04 | -0.34% | +2.17% | +9.41% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.9500 | -0.02 | -0.40% | +0.91% | +7.57% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.4900 | -0.02 | -0.44% | +0.88% | +8.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.04 | -0.34% | +1.66% | +8.40% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.7000 | -0.04 | -0.46% | +1.75% | +8.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.4600 | -0.02 | -0.36% | +0.95% | +7.81% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 5.0300 | -0.02 | -0.40% | +0.99% | +8.11% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.4200 | -0.02 | -0.37% | +1.50% | +8.58% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.5700 | -0.02 | -0.23% | +2.27% | +9.50% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.55% | -2.40% | 51/115 | 56% |
| 3個月 | +0.58% | +0.53% | 65/115 | 43% |
| 6個月 | +2.18% | -2.50% | 36/115 | 69% |
| 1年 | +7.81% | +4.10% | 39/115 | 66% |
| 3年 | +20.56% | -- | 6/115 | 95% |
| 5年 | +7.66% | -- | 2/115 | 98% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.95% | +0.89% | 65/115 | 43% |
| 2024年 | +19.04% | +7.40% | 6/115 | 95% |
| 2023年 | +6.62% | -20.77% | 9/115 | 92% |
| 2022年 | -16.26% | -- | 36/115 | 69% |
| 2021年 | -8.26% | -- | 7/115 | 94% |
| 2020年 | -7.54% | -- | 80/115 | 30% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.37%
(高點4.66 ➔ 低點3.66)
2022/04/08~2022/10/26
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.71%
(高點6.08 ➔ 低點3.66)
2020/02/17~2022/10/26
2020/02高點
2022/10低點
33個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.28% | 7.34% |
| 3年 | 12.85% | -- |
| 5年 | 11.38% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
