野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
4.9599
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.1651 | +0.00 | +0.03% | -7.67% | -5.92% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 10.8504 | +0.00 | +0.03% | -5.65% | -3.98% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.5176 | +0.00 | +0.02% | -6.68% | -5.16% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.2074 | -0.00 | -0.05% | -3.75% | -1.49% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 10.8457 | +0.00 | +0.03% | -5.03% | -3.51% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.4619 | -0.00 | -0.05% | -1.03% | +1.34% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 4.9599 | +0.00 | +0.03% | -7.07% | -5.40% | 本頁基金 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.7105 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | -1.40% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 7.9080 | +0.00 | +0.03% | -5.63% | -4.03% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 4.8692 | +0.00 | +0.03% | -7.59% | -5.97% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.9599 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 4.9586 | -0.0152 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 4.9738 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 4.9751 | -0.0419 | -0.84% |
| 2025/07/04 | 5.017 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 5.0187 | -0.0152 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 5.0339 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 5.0324 | -0.0175 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 5.0499 | +0.0132 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 5.0367 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 5.0374 | -0.0033 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 5.0407 | +0.0047 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 5.036 | +0.0064 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 5.0296 | +0.0059 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 5.0237 | -0.0080 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 5.0317 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 5.031 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 5.0317 | -0.0033 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 5.035 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 5.029 | -0.0050 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 5.034 | -0.0188 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 5.0528 | +0.0078 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 5.045 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 5.0406 | +0.0103 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 5.0303 | -0.0606 | -1.19% |
| 2025/06/05 | 5.0909 | -0.0112 | -0.22% |
| 2025/06/04 | 5.1021 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/06/03 | 5.1121 | -0.0209 | -0.41% |
| 2025/06/02 | 5.133 | -0.0379 | -0.73% |
| 2025/05/29 | 5.1709 | +0.0127 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
