野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
5.4975
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.22億 | 台幣 | 4.6667 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0295 | 看詳情 | |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.5284 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,751萬 | 人民幣 | 4.9920 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.032 | 看詳情 | |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 美元 | 4.5892 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0395 | 看詳情 | |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣782萬 | 人民幣 | 11.3944 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.5889 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 5.4975 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0355 | 本頁基金 | |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣30.71萬 | 美元 | 5.1402 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0445 | 看詳情 | |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣558萬 | 台幣 | 8.4022 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣518萬 | 台幣 | 5.4597 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.035 | 看詳情 | |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.01億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為5.9%，2023年共配息11次，累積配息率為7.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.9% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/15 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/04 | 2024/07/05 | 2024/07/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/18 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/21 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.8% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/15 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/16 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.039 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
