野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.9659
人民幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.20% |
| 買賣斷債券 | 95.20% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.75% |
| 金融債券主順位 | 4.16% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.93% |
| 可轉換公司債主順位 | 1.19% |
| 金融債券次順位 | 0.69% |
| 存款 | 4.43% |
| 活期存款 | 4.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 5.47% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 5.28% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 5.03% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.25% |
| FAEACO 12.764 PERP | 4.22% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 3.87% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 3.83% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 3.55% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 3.38% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 5.47% |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 5.28% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 5.03% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 4.25% |
| FAEACO 12.764 PERP | 4.22% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 3.87% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 3.83% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 3.55% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 3.38% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 2.84% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.71% |
| MEDCIJ 8 5/8 05/19/30 | 2.71% |
| PCPDC 5 1/8 06/18/26 | 2.53% |
| YPMQBR 8.498 01/31/45 | 2.52% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.46% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 2.38% |
| LNGFOR 4 1/2 01/16/28 | 2.13% |
| MTCTB 7.55 07/21/30 | 2.12% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 2.03% |
| VEDLN 10 1/4 06/03/28 | 1.78% |
| MGFLIN 7 3/8 05/12/28 | 1.75% |
| NWDEVL 6.15 PERP | 1.69% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.66% |
| RAKUTN 11 1/4 02/15/27 | 1.47% |
| FWDGHD 5.252 09/22/30 | 1.38% |
| VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 1.38% |
| WESCHI 9.9 12/04/28 | 1.34% |
| NWDEVL 4 1/2 05/19/30 | 1.26% |
| NDPAPE 14 PERP | 1.25% |
| IHFLIN 7 1/2 10/16/30 | 1.18% |
| MSCNTF 5 3/4 12/19/28 | 1.14% |
| SOFTBK 8 1/4 10/29/65 | 1.13% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.08% |
| MINAU 7 04/01/31 | 1.07% |
| IHFLIN 8.95 08/28/28 | 1.07% |
| NWDEVL 8 5/8 02/08/28 | 1.06% |
| VEDLN 9.475 07/24/30 | 1.05% |
| MPEL 6 1/2 09/24/33 | 1.03% |
| EDF 5.636 08/28/35 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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