野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.3944
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.75% |
| 買賣斷債券 | 93.75% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.72% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.99% |
| 金融債券主順位 | 6.17% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.72% |
| 金融債券次順位 | 1.15% |
| 存款 | 5.01% |
| 活期存款 | 5.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FAEACO 12.764 PERP | 5.26% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.18% |
| VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 4.71% |
| MGMTGE 11 1/2 01/18/27 | 4.28% |
| FAEACO 7 3/8 PERP | 4.25% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.11% |
| FWDGHD 8.4 04/05/29 | 3.74% |
| VLLPM 9 3/8 07/29/29 | 3.74% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 3.66% |
| MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 3.65% |
| GLPCHI 2.95 03/29/26 | 3.39% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 3.02% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NAGACL 7.95 07/06/24 | 4.94% |
| MONMIN 12 1/2 09/13/26 | 4.57% |
| CNDATA 10 1/2 02/23/26 | 4.22% |
| GJTLIJ 8.95 06/23/26 | 4.11% |
| VEDLN 6 1/8 08/09/24 | 3.50% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 3.19% |
| HONGQI 6 1/4 06/08/24 | 2.79% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 2.78% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 2.67% |
| ABMMIJ 9 1/2 08/05/26 | 2.63% |
| GRNCH 5.65 07/13/25 | 2.53% |
| ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 2.40% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/80 | 2.39% |
| BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 2.36% |
| STDCTY 7 02/15/27 | 2.31% |
| MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 2.27% |
| DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 | 2.13% |
| LMRTSP 7 1/2 02/09/26 | 2.06% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 2.03% |
| SMCGL 7 PERP | 1.98% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.84% |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 1.83% |
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | 1.70% |
| LMRTSP 7 1/4 06/19/24 | 1.55% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.55% |
| VEDLN 8.95 03/11/25 | 1.53% |
| FOSUNI 6.85 07/02/24 | 1.51% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.44% |
| KOLAHO 5 3/4 10/06/25 | 1.44% |
| APLNIJ 5.95 06/02/24 | 1.42% |
| MONGOL 3 1/2 07/07/27 | 1.38% |
| NICAU 11 1/4 10/21/28 | 1.26% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.21% |
| RWLVCA 8.45 07/27/30 | 1.18% |
| MONGOL 5 1/8 04/07/26 | 1.15% |
| SMCPM 5 1/2 PERP | 1.13% |
| LPKRIJ 6 3/4 10/31/26 | 1.11% |
| SOFTBK 4 5/8 07/06/28 | 1.07% |
| VEDLN 9 1/4 04/23/26 | 1.06% |
| MONGOL 8.65 01/19/28 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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