野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.1927
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.69億 | 台幣 | 4.3671 | -0.00 | -0.11% | -3.20% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13億 | 台幣 | 11.2186 | -0.01 | -0.11% | -2.45% | +2.55% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,524萬 | 人民幣 | 4.7237 | -0.01 | -0.14% | -2.43% | +2.26% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 4.3729 | -0.00 | -0.09% | +0.03% | +5.53% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 11.1927 | -0.01 | -0.13% | -1.99% | +2.69% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣93.94萬 | 美元 | 8.6329 | -0.01 | -0.09% | +0.97% | +6.45% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣413萬 | 人民幣 | 5.1909 | -0.01 | -0.13% | -2.74% | +1.94% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣27.86萬 | 美元 | 4.8963 | -0.00 | -0.09% | +0.10% | +5.51% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣616萬 | 台幣 | 8.1764 | -0.01 | -0.11% | -2.43% | +2.59% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣528萬 | 台幣 | 5.1064 | -0.01 | -0.11% | -3.09% | +1.94% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | -0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1927 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 11.2076 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 11.1946 | -0.0348 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 11.2294 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 11.2117 | -0.0242 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 11.2359 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 11.2274 | +0.0639 | +0.57% |
| 2025/05/09 | 11.1635 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 11.1511 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 11.1427 | +0.0339 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 11.1088 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 11.08 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 11.14 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/30 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 11.23 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/21 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 11.07 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 11.05 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/04/09 | 10.95 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/04/08 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 11.09 | -0.4800 | -4.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
