野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.61
人民幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣5.08億 | 台幣 | 4.6400 | -0.01 | -0.22% | +1.52% | +8.92% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23億 | 台幣 | 11.7500 | -0.04 | -0.34% | +2.17% | +9.41% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,472萬 | 人民幣 | 4.9500 | -0.02 | -0.40% | +0.91% | +7.57% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣119萬 | 美元 | 4.4900 | -0.02 | -0.44% | +0.88% | +8.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.04 | -0.34% | +1.66% | +8.40% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.02萬 | 美元 | 8.7000 | -0.04 | -0.46% | +1.75% | +8.99% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 人民幣 | 5.4600 | -0.02 | -0.36% | +0.95% | +7.81% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣31.43萬 | 美元 | 5.0300 | -0.02 | -0.40% | +0.99% | +8.11% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣566萬 | 台幣 | 5.4200 | -0.02 | -0.37% | +1.50% | +8.58% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣534萬 | 台幣 | 8.5700 | -0.02 | -0.23% | +2.27% | +9.50% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/13 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.62 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/02/27 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/26 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/17 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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