野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.9659
人民幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣4.32億 | 台幣 | 4.4346 | -0.01 | -0.12% | +0.99% | +5.42% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.14億 | 台幣 | 12.0310 | -0.01 | -0.12% | +1.67% | +6.21% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣3,933萬 | 人民幣 | 4.7694 | -0.01 | -0.12% | +1.02% | +5.96% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣99.46萬 | 美元 | 4.3593 | -0.00 | -0.02% | +0.84% | +8.78% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣672萬 | 人民幣 | 11.9659 | -0.02 | -0.13% | +1.73% | +6.71% | 本頁基金 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣504萬 | 人民幣 | 5.2471 | -0.01 | -0.13% | +1.03% | +5.93% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 9.2608 | -0.00 | -0.02% | +1.77% | +9.84% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣26.52萬 | 美元 | 4.8787 | -0.00 | -0.02% | +0.84% | +8.78% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 台幣 | 8.7684 | -0.01 | -0.12% | +1.67% | +6.21% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣617萬 | 台幣 | 5.1811 | -0.01 | -0.12% | +0.98% | +5.39% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2011/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0470 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9659 | -0.0156 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 11.9815 | +0.0252 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 11.9563 | +0.0122 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 11.9441 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 11.9424 | -0.0462 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 11.9886 | +0.0435 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 11.9451 | +0.0197 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 11.9254 | +0.0254 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 11.9 | +0.0139 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 11.8861 | +0.0209 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 11.8652 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 11.8712 | +0.0116 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 11.8596 | +0.0155 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 11.8441 | +0.0091 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.835 | +0.0324 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 11.8026 | +0.0360 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 11.7666 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 11.7629 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 11.7618 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.7614 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 11.7552 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 11.7464 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 11.7327 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 11.7354 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 11.7334 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 11.7298 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 11.7207 | +0.0175 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 11.7032 | +0.0261 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 11.6771 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11.6667 | +0.0033 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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