野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價
11.9659
人民幣
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1851.6萬 | 12/74 | 84% | -4360.8萬 | 12/74 | 84% | -2509.3萬 | 57/74 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +5916.8萬 | 21/74 | 72% | -1.5億 | 12/74 | 84% | -9317.2萬 | 63/74 | 15% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.0億 | 21/74 | 72% | -1.9億 | 17/74 | 77% | -8913.0萬 | 58/74 | 22% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.8億 | 17/74 | 77% | -4.4億 | 17/74 | 77% | -1.6億 | 53/74 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－累積類型人民幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +35.0萬 | -312.2萬 | -277.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +205.8萬 | -645.8萬 | -440.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +280.0萬 | -713.8萬 | -433.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +558.2萬 | -1061.4萬 | -503.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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