瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
9.68
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/03/19)
參考指標
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 58.49% |
| 買賣斷債券 | 58.49% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 20.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 18.99% |
| 政府公債 | 10.43% |
| 金融債券次順位 | 6.83% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.59% |
| 存款 | 41.02% |
| 活期存款 | 41.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 4.46% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 4.45% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR2031 | 4.33% |
| NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 | 3.17% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS 9.850000 % 24APR2033 | 2.81% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 2.75% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 2.57% |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 2.22% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 2.14% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 3.93% |
| CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 | 3.86% |
| PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 7.375% 08APR2031 | 3.61% |
| NWD MTN LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAY2030 | 2.89% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.67% |
| GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN2025 | 2.65% |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.375% 19JAN2029 | 2.58% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2032 | 2.42% |
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 14JUL2028 | 2.23% |
| GREENKO DUTCH BV SER REGS (REG) (REG S) 3.85% 29MAR2026 | 2.09% |
| SAN MIGUEL GLOBAL POWER (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.96% |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025 | 1.88% |
| BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 | 1.71% |
| CHONG HING BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC2049 | 1.71% |
| STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028 | 1.67% |
| KASIKORNBANK PCL HK SER EMTN (REG) (REG S) VAR 02OCT2031 | 1.64% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15MAR2033 | 1.59% |
| JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.05% 05APR2032 | 1.54% |
| SMIC SG HOLDINGS PTE LTD SER EMTN (REG S) 5.375% 24JUL2029 | 1.54% |
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.51% |
| FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REG S) 5% 18MAY2026 | 1.49% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 15FEB2038 | 1.49% |
| VEDANTA RESOURCES SER REGS 11.250000 % 03DEC2031 | 1.45% |
| LONGFOR HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 3.375% 13APR2027 | 1.44% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 7.875% 05JUN2029 | 1.43% |
| CONTINUUM GRN SPV CO-ISS SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26JUN2033 | 1.39% |
| AIRPORT AUTHORITY HK SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 12JAN2026 | 1.38% |
| SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22APR2027 | 1.38% |
| METROPOLITAN BANK & TRUS SER EMTN (REG) (REG S) 5.375% 06MAR2029 | 1.38% |
| MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS 6.375000 % 23APR2029 | 1.37% |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2028 | 1.37% |
| HDFC BANK LTD SER EMTN (REG) (REG S) 5.18% 15FEB2029 | 1.37% |
| BANGKOK BANK PCL/HK SER REGS (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.36% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 4.625% 17JUL2028 | 1.35% |
| SHINHAN BANK SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 12APR2028 | 1.35% |
| TML HOLDINGS PTE LTD (REG) (REG S) 4.35% 09JUN2026 | 1.35% |
| CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 31OCT2026 | 1.34% |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 26OCT2026 | 1.33% |
| GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% 27OCT2027 | 1.31% |
| CHAMPION PATH HOLDINGS (REG) (REG S) 4.85% 27JAN2028 | 1.30% |
| SANDS CHINA LTD (REG) 2.55% 08MAR2027 | 1.28% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15DEC2029 | 1.27% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029 | 1.26% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 | 1.23% |
| MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 4.45% 07JUL2031 | 1.19% |
| PCPD CAPITAL (REG) (REG S) 5.125% 18JUN2026 | 1.19% |
| FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 | 1.17% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS 4.000000 % 15APR2028 | 1.14% |
| AYC FINANCE LTD (REG) (REG S) 3.9% PERP 31DEC2049 | 1.10% |
| WEST CHINA CEMENT LTD (REG) (REG S) 4.95% 08JUL2026 | 1.09% |
| PAKISTAN(REPUBLIC OF) SER REGS (REG S) 8.875% 08APR2051 | 1.07% |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 24APR2033 | 1.03% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) STP 15JUN2035 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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