瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
9.68
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/03/19)
參考指標
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.46億 | 台幣 | 4.0200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,400萬 | 台幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣138萬 | 人民幣 | 4.6000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣16.68萬 | 美元 | 4.6300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣428萬 | 台幣 | 5.5500 | +0.01 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.26萬 | 美元 | 5.4200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.91萬 | 美元 | 7.1400 | -0.01 | -0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.3萬 | 人民幣 | 7.4100 | +0.01 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.6萬 | 澳幣 | 6.9400 | +0.05 | +0.73% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97萬 | 澳幣 | 4.4400 | +0.03 | +0.68% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/19 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.66 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/17 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/14 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/13 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/12 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/11 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/10 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/07 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/06 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/05 | 9.45 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/04 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/03 | 9.44 | +0.0297 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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