匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.2286
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +55.0萬 | 98/104 | 6% | -204.7萬 | 104/104 | -- | -149.7萬 | 69/104 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +755.0萬 | 98/104 | 6% | -1404.7萬 | 104/104 | -- | -649.7萬 | 34/104 | 67% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1055.0萬 | 98/104 | 6% | -2104.7萬 | 104/104 | -- | -1049.7萬 | 29/104 | 72% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3255.0萬 | 98/104 | 6% | -8904.7萬 | 98/104 | 6% | -5649.7萬 | 36/104 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－台幣不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +28.7萬 | -27.4萬 | +1.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +28.7萬 | -127.4萬 | -98.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +28.7萬 | -127.4萬 | -98.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +428.7萬 | -427.4萬 | +1.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
