匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.1025
台幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8206 | +0.02 | +0.49% | -2.15% | +0.97% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.5155 | +0.01 | +0.54% | -1.46% | +4.89% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,591萬 | 台幣 | 9.1025 | +0.04 | +0.49% | -1.59% | +1.52% | 本頁基金 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 0.1991 | +0.00 | +0.56% | +1.01% | +4.73% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3154 | +0.01 | +0.53% | -1.05% | +5.50% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.74萬 | 美元 | 0.3180 | +0.00 | +0.51% | -0.63% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.65% | -2.71% | 22/104 | 79% |
| 3個月 | -1.34% | +0.79% | 74/104 | 29% |
| 6個月 | -2.44% | -3.61% | 67/104 | 36% |
| 1年 | +1.52% | +4.04% | 88/104 | 15% |
| 3年 | -6.89% | -- | 66/104 | 37% |
| 5年 | -19.88% | -- | 50/104 | 52% |
| 10年 | -19.70% | -- | 16/104 | 85% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.59% | -0.45% | 60/104 | 42% |
| 2024年 | +4.85% | +7.40% | 94/104 | 10% |
| 2023年 | -3.43% | -20.77% | 75/104 | 28% |
| 2022年 | -14.89% | -- | 27/104 | 74% |
| 2021年 | -12.00% | -- | 21/104 | 80% |
| 2020年 | +0.61% | -- | 62/104 | 40% |
| 2019年 | +5.75% | -- | 61/104 | 41% |
| 2018年 | -4.27% | -- | 24/104 | 77% |
| 2017年 | +1.94% | -- | 31/104 | 70% |
| 2016年 | +4.05% | -- | 34/104 | 67% |
| 2015年 | +0.11% | -- | 19/104 | 82% |
| 2014年 | +3.48% | -- | 12/104 | 88% |
| 2013年 | -1.94% | -- | 12/104 | 88% |
| 2012年 | +12.70% | -- | 11/104 | 89% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.33%
(高點9.97 ➔ 低點8.34)
2022/04/06~2022/11/03
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.88%
(高點12.25 ➔ 低點8.34)
2020/02/21~2022/11/03
2020/02高點
2022/11低點
33個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.75%
(高點11.84 ➔ 低點11.28)
2018/04/13~2018/11/01
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.82%
(高點10.07 ➔ 低點9.99)
2011/06/07~2011/06/27
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.34% | 7.57% |
| 3年 | 6.88% | -- |
| 5年 | 6.64% | -- |
| 10年 | 5.91% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
