匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.2376
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.01億 | 台幣 | 3.9514 | +0.00 | +0.01% | +5.29% | +5.29% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,547萬 | 人民幣 | 1.5550 | +0.00 | +0.01% | +8.86% | +8.86% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,590萬 | 台幣 | 9.2376 | +0.00 | +0.01% | +4.71% | +4.68% | 本頁基金 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 0.2042 | +0.00 | +0.05% | +7.19% | +7.19% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣213萬 | 人民幣 | 2.3314 | +0.00 | +0.00% | +8.83% | +8.61% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.77萬 | 美元 | 0.3201 | +0.00 | +0.03% | +6.06% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 9.2376 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/12/24 | 9.2365 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/12/23 | 9.2367 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 9.234 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/12/19 | 9.2371 | -0.0168 | -0.18% |
| 2024/12/18 | 9.2539 | -0.0226 | -0.24% |
| 2024/12/17 | 9.2765 | -0.0283 | -0.30% |
| 2024/12/16 | 9.3048 | -0.0074 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 9.3122 | +0.0046 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 9.3076 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/12/11 | 9.3055 | +0.0083 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 9.2972 | +0.0072 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/06 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/02 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 9.24 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/28 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/27 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/22 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.27 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 9.29 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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