匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.1677
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,534萬 | 台幣 | 3.8287 | -0.00 | -0.01% | -1.47% | +0.73% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,497萬 | 人民幣 | 1.5224 | -0.00 | -0.21% | -0.55% | +4.01% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,464萬 | 台幣 | 9.1677 | -0.00 | -0.02% | -0.89% | +1.30% | 本頁基金 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 0.2028 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +6.79% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.3377 | -0.00 | -0.21% | -0.10% | +4.83% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 美元 | 0.3256 | +0.00 | +0.00% | +1.75% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1677 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 9.1691 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 9.1698 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 9.1765 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 9.1743 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 9.1809 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 9.1782 | +0.0184 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 9.1598 | +0.0498 | +0.55% |
| 2025/05/09 | 9.11 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 9.1134 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 9.1046 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 9.0927 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 9.09 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 9.13 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/30 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.16 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.1 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 9.07 | +0.1200 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 8.95 | +0.0900 | +1.02% |
| 2025/04/09 | 8.86 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/04/08 | 8.95 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 8.88 | -0.4200 | -4.52% |
| 2025/04/02 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
