匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.1025
台幣
+0.04 (0.49%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,940萬 | 台幣 | 3.8206 | +0.02 | +0.49% | -2.15% | +0.97% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,573萬 | 人民幣 | 1.5155 | +0.01 | +0.54% | -1.46% | +4.89% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,591萬 | 台幣 | 9.1025 | +0.04 | +0.49% | -1.59% | +1.52% | 本頁基金 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 0.1991 | +0.00 | +0.56% | +1.01% | +4.73% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 2.3154 | +0.01 | +0.53% | -1.05% | +5.50% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.74萬 | 美元 | 0.3180 | +0.00 | +0.51% | -0.63% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 9.1025 | +0.0444 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 9.0581 | -0.0078 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 9.0659 | +0.1118 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 8.9541 | +0.0935 | +1.06% |
| 2025/04/09 | 8.8606 | -0.0865 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 8.9471 | +0.0671 | +0.76% |
| 2025/04/07 | 8.88 | -0.4200 | -4.52% |
| 2025/04/02 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 9.36 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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