匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息
9.2286
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9,534萬 | 台幣 | 3.8186 | +0.00 | +0.09% | -1.73% | -0.94% | 看詳情 |
| 人民幣月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,497萬 | 人民幣 | 1.5298 | -0.00 | -0.02% | -0.07% | +2.91% | 看詳情 |
| 台幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,464萬 | 台幣 | 9.2286 | +0.01 | +0.09% | -0.23% | +0.53% | 本頁基金 |
| 美元月配型AM1 | 2011/03/23 | 無限制 | 月配 | 台幣157萬 | 美元 | 0.2043 | +0.00 | +0.00% | +4.18% | +6.57% | 看詳情 |
| 人民幣不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 人民幣 | 2.3708 | -0.00 | -0.02% | +1.32% | +4.44% | 看詳情 |
| 美元不配息 | 2011/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 美元 | 0.3311 | +0.00 | +0.03% | +3.47% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2286 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 9.2203 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 9.2189 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 9.2223 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 9.2313 | +0.0176 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 9.2137 | -0.0142 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 9.2279 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 9.2312 | -0.0522 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 9.2834 | +0.0701 | +0.76% |
| 2025/06/27 | 9.2133 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 9.209 | -0.0088 | -0.10% |
| 2025/06/25 | 9.2178 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 9.2125 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 9.2045 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 9.1942 | -0.0209 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 9.2151 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/06/18 | 9.2001 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.1991 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 9.1902 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 9.1856 | -0.0173 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 9.2029 | -0.0218 | -0.24% |
| 2025/06/11 | 9.2247 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 9.2207 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.2135 | +0.0174 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 9.1961 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 9.1884 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 9.1804 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 9.1798 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.1806 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 9.178 | +0.0144 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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