富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)
10.4736
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.47億 | 台幣 | 10.4736 | +0.00 | +0.01% | +1.62% | +3.97% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,663萬 | 美元 | 0.3474 | -0.00 | -0.06% | -0.03% | +4.14% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 2.5828 | -0.00 | -0.04% | +0.66% | +4.79% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,233萬 | 台幣 | 7.8527 | +0.00 | +0.01% | +1.32% | +3.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣57.5萬 | 美元 | 0.2907 | -0.00 | -0.07% | -0.55% | +3.12% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 10.5354 | +0.00 | +0.01% | +1.80% | +4.17% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣84.41萬 | 人民幣 | 1.9389 | -0.00 | -0.04% | +0.47% | +4.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.4736 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 10.4726 | -0.0081 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 10.4807 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 10.4792 | +0.0253 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 10.4539 | -0.0214 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 10.4753 | +0.0203 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 10.455 | -0.0356 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 10.4906 | -0.0360 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 10.5266 | +0.0103 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.5163 | +0.0922 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 10.4241 | -0.0659 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.47 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/01 | 10.4 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 10.53 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.65 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/16 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.69 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 10.65 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/08 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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