富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
1.9425
人民幣
+0.01 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 10.7122 | +0.03 | +0.24% | +2.61% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,659萬 | 美元 | 0.3522 | +0.00 | +0.20% | +0.63% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,362萬 | 人民幣 | 2.6155 | +0.01 | +0.41% | +0.98% | +2.82% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,104萬 | 台幣 | 7.9450 | +0.02 | +0.23% | +2.30% | +2.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣50.1萬 | 美元 | 0.2915 | +0.00 | +0.21% | +1.07% | +3.52% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,011萬 | 台幣 | 10.7825 | +0.03 | +0.24% | +2.59% | +3.12% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣87.83萬 | 人民幣 | 1.9425 | +0.01 | +0.41% | +0.68% | +2.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣22.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.9425 | +0.0079 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 1.9346 | +0.0028 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 1.9318 | +0.0095 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 1.9223 | -0.0048 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 1.9271 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 1.9269 | +0.0017 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 1.9252 | -0.0048 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 1.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 1.93 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 1.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 1.92 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 1.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 1.91 | -0.0100 | -0.52% |
| 2025/03/13 | 1.92 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/03/12 | 1.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 1.91 | -0.0300 | -1.55% |
| 2025/03/10 | 1.94 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 1.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 1.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 1.93 | -0.0100 | -0.52% |
| 2025/03/04 | 1.94 | -0.0200 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 1.96 | +0.0100 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 1.95 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/02/26 | 1.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 1.94 | +0.0100 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 1.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 1.93 | +0.0200 | +1.05% |
| 2025/02/20 | 1.91 | -0.0100 | -0.52% |
| 2025/02/19 | 1.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 1.92 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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