富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)
2.6266
人民幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.03億 | 台幣 | 9.7947 | +0.03 | +0.26% | -6.18% | -7.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 美元 | 0.3561 | +0.00 | +0.03% | +1.74% | +1.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,570萬 | 人民幣 | 2.6266 | -0.00 | -0.04% | +1.41% | +1.02% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,468萬 | 台幣 | 7.1763 | +0.02 | +0.26% | -7.11% | -8.57% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣52.45萬 | 美元 | 0.2912 | +0.00 | +0.03% | +1.53% | +2.90% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.8641 | +0.03 | +0.26% | -6.15% | -7.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 人民幣 | 1.9274 | -0.00 | -0.04% | +0.43% | +0.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.6266 | -0.0011 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 2.6277 | +0.0065 | +0.25% |
| 2025/07/08 | 2.6212 | -0.0054 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 2.6266 | -0.0048 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 2.6314 | +0.0016 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 2.6298 | -0.0016 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 2.6314 | +0.0072 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 2.6242 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 2.6238 | +0.0020 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 2.6218 | +0.0034 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 2.6184 | +0.0046 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 2.6138 | +0.0062 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 2.6076 | +0.0018 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 2.6058 | -0.0036 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 2.6094 | +0.0032 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 2.6062 | +0.0072 | +0.28% |
| 2025/06/16 | 2.599 | -0.0067 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 2.6057 | -0.0007 | -0.03% |
| 2025/06/12 | 2.6064 | +0.0035 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 2.6029 | +0.0085 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 2.5944 | +0.0049 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 2.5895 | +0.0009 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 2.5886 | -0.0065 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 2.5951 | -0.0004 | -0.02% |
| 2025/06/04 | 2.5955 | +0.0030 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 2.5925 | -0.0056 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 2.5981 | +0.0096 | +0.37% |
| 2025/05/29 | 2.5885 | +0.0059 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 2.5826 | -0.0021 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 2.5847 | +0.0204 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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