富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)
2.5667
人民幣
-0.02 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.03億 | 台幣 | 9.8034 | -0.07 | -0.68% | -6.10% | -5.74% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 美元 | 0.3474 | -0.00 | -0.63% | -0.74% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,570萬 | 人民幣 | 2.5667 | -0.02 | -0.77% | -0.90% | +1.05% | 本頁基金 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,468萬 | 台幣 | 7.2287 | -0.05 | -0.68% | -6.43% | -6.02% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣52.45萬 | 美元 | 0.2858 | -0.00 | -0.63% | -0.35% | +1.53% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.8703 | -0.07 | -0.68% | -6.09% | -5.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣85.78萬 | 人民幣 | 1.8954 | -0.01 | -0.77% | -1.24% | +0.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.5667 | -0.0200 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 2.5867 | +0.0004 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 2.5863 | +0.0034 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 2.5829 | +0.0024 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 2.5805 | +0.0088 | +0.34% |
| 2025/05/14 | 2.5717 | -0.0024 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 2.5741 | +0.0012 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 2.5729 | -0.0216 | -0.83% |
| 2025/05/09 | 2.5945 | -0.0028 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 2.5973 | -0.0037 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 2.601 | +0.0137 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 2.5873 | +0.0073 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 2.58 | -0.0100 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 2.59 | -0.0300 | -1.15% |
| 2025/04/30 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 2.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 2.61 | +0.0100 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 2.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2.6 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/04/21 | 2.59 | -0.0100 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 2.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 2.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2.6 | +0.0100 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 2.59 | +0.0300 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 2.56 | -0.0200 | -0.78% |
| 2025/04/10 | 2.58 | -0.0100 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 2.59 | -0.0300 | -1.15% |
| 2025/04/08 | 2.62 | +0.0100 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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