首頁>基金首頁>富邦投信>富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
債券91.82%
買賣斷債券91.82%
無擔保公司債主順位77.62%
無擔保公司債次順位7.59%
政府公債4.69%
有擔保公司債(100%比例)主順位1.92%
存款3.71%
活期存款3.71%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
KORGAS 6 1/4 01/20/423.34%
BAC 5.288 04/25/343.14%
NFLX 4 5/8 05/15/292.87%
T 5.4 02/15/342.86%
BRK 5 3/4 01/15/402.82%
AAPL 4.65 02/23/462.67%
DUK 5 3/4 09/15/332.60%
T 4 1/2 05/15/272.54%
HSBC 6.254 03/09/342.47%
BKNG 4 3/4 11/15/341.95%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
T 4 3/8 05/15/344.59%
AAPL 4 1/2 02/23/363.75%
KORGAS 6 1/4 01/20/423.39%
DUK 5 3/4 09/15/333.14%
BAC 5.288 04/25/343.03%
MIZUHO 5.669 09/13/332.80%
T 5.4 02/15/342.76%
BRK 5 3/4 01/15/402.76%
T 4 3/4 11/15/532.63%
EXC 5.45 03/15/342.61%
NFLX 4 5/8 05/15/292.60%
AMZN 4.7 12/01/322.43%
HSBC 6.254 03/09/342.39%
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND2.26%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CO2.24%
C 6.27 11/17/331.92%
NEE 5.1 04/01/331.83%
MYLIFE 6.1 06/11/551.81%
MBGGR 8 1/2 01/18/311.78%
DT 8 1/4 06/15/301.77%
BKNG 4 3/4 11/15/341.75%
NBNAUS 4 3/8 03/15/331.73%
CMCSA 7.05 03/15/331.71%
KR 7 1/2 04/01/311.71%
SUMIBK 5.454 01/15/321.70%
BPLN 4.893 09/11/331.64%
HD 5 7/8 12/16/361.61%
ORCL 6 1/4 11/09/321.61%
AVGO 5 04/15/301.53%
NAB 5.902 01/14/361.53%
LOW 5.15 07/01/331.52%
META 4 3/4 08/15/341.50%
BAC 5.015 07/22/331.35%
JPM 4.912 07/25/331.35%
ADBE 5.3 01/17/351.24%
HCA 5 1/2 06/01/331.21%
富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)1.17%
VZ 4 3/4 10/31/341.05%
MQGAU 4.7471 01/23/301.04%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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