富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
7.85
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.47億 | 台幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | +1.59% | +3.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,663萬 | 美元 | 0.3500 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +4.92% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 人民幣 | 2.5800 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +4.68% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣7,233萬 | 台幣 | 7.8500 | +0.00 | +0.00% | +1.28% | +3.60% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣57.5萬 | 美元 | 0.2900 | +0.00 | +0.00% | -0.79% | +2.87% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 台幣 | 10.5400 | +0.01 | +0.09% | +1.84% | +4.21% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣84.41萬 | 人民幣 | 1.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 7.84 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 7.87 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/11/08 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.91 | +0.0700 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/11/05 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 7.87 | +0.0500 | +0.64% |
| 2024/11/01 | 7.82 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/29 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.91 | -0.0800 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 8 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.04 | +0.0500 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 7.99 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 8.01 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/08 | 8.06 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/07 | 8.04 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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