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富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)
7.2287
台幣
-0.05 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新台幣)2010/12/21無限制不配息台幣11.03億台幣9.8034-0.07-0.68%-6.10%-5.74%看詳情
A類型(美元)2010/12/21無限制不配息台幣1,548萬美元0.3474-0.00-0.63%-0.74%+2.18%看詳情
A類型(人民幣)2010/12/21無限制不配息台幣8,570萬人民幣2.5667-0.02-0.77%-0.90%+1.05%看詳情
B類型(新台幣)2010/12/21無限制配息台幣7,468萬台幣7.2287-0.05-0.68%-6.43%-6.02%本頁基金
B類型(美元)2010/12/21無限制配息台幣52.45萬美元0.2858-0.00-0.63%-0.35%+1.53%看詳情
R類型(新台幣)2010/12/21無限制不配息台幣1,022萬台幣9.8703-0.07-0.68%-6.09%-5.55%看詳情
B類型(人民幣)2010/12/21無限制配息台幣85.78萬人民幣1.8954-0.01-0.77%-1.24%+0.59%看詳情
所有級別累計台幣20.82億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/217.2287-0.0498-0.68%
2025/05/207.2785-0.0048-0.07%
2025/05/197.2833+0.0116+0.16%
2025/05/167.2717-0.0023-0.03%
2025/05/157.274+0.0121+0.17%
2025/05/147.2619-0.0534-0.73%
2025/05/137.3153+0.0323+0.44%
2025/05/127.283-0.0197-0.27%
2025/05/097.3027-0.0264-0.36%
2025/05/087.3291-0.0237-0.32%
2025/05/077.3528+0.0227+0.31%
2025/05/067.3301+0.0301+0.41%
2025/05/057.3-0.1800-2.41%
2025/05/027.48-0.2300-2.98%
2025/04/307.71-0.0500-0.64%
2025/04/297.76-0.0300-0.39%
2025/04/287.79+0.0000+0.00%
2025/04/257.79+0.0300+0.39%
2025/04/247.76+0.0400+0.52%
2025/04/237.72+0.0200+0.26%
2025/04/227.7+0.0200+0.26%
2025/04/217.68-0.0500-0.65%
2025/04/177.73+0.0000+0.00%
2025/04/167.73+0.0300+0.39%
2025/04/157.7+0.0300+0.39%
2025/04/147.67+0.0100+0.13%
2025/04/117.66-0.0500-0.65%
2025/04/107.71-0.0300-0.39%
2025/04/097.74-0.0400-0.51%
2025/04/087.78-0.0600-0.77%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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