富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)
10.6828
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.16億 | 台幣 | 10.6828 | -0.00 | -0.02% | +0.44% | +2.67% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 美元 | 0.3675 | +0.00 | +0.16% | +0.35% | +6.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 7.6903 | -0.00 | -0.02% | +0.10% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,942萬 | 人民幣 | 2.6120 | +0.00 | +0.16% | -0.08% | +2.19% | 看詳情 |
| R類型(新台幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣993萬 | 台幣 | 10.7698 | -0.00 | -0.02% | +0.45% | +2.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 1.8786 | +0.00 | +0.16% | -0.39% | +1.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2010/12/21 | 無限制 | 配息 | 台幣8.41萬 | 美元 | 0.2945 | +0.00 | +0.14% | -0.03% | +5.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6828 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 10.6851 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 10.6882 | +0.0144 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 10.6738 | +0.0309 | +0.29% |
| 2026/01/20 | 10.6429 | -0.0315 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 10.6744 | -0.0244 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 10.6988 | -0.0167 | -0.16% |
| 2026/01/14 | 10.7155 | +0.0197 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 10.6958 | +0.0114 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 10.6844 | +0.0065 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 10.6779 | +0.0093 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 10.6686 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 10.6639 | +0.0152 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 10.6487 | -0.0077 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 10.6564 | +0.0451 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 10.6113 | -0.0249 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 10.6362 | -0.0136 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 10.6498 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.6607 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/12/26 | 10.6472 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.6498 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 10.6408 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 10.6359 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 10.6388 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 10.6499 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 10.6339 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 10.6255 | +0.0356 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 10.5899 | +0.0494 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 10.5405 | -0.0477 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 10.5882 | +0.0231 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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