宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
7.3456
南非幣
+0.05 (0.64%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.05億 | 台幣 | 13.2908 | -0.02 | -0.12% | +1.92% | +6.51% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,058萬 | 台幣 | 5.2053 | -0.01 | -0.12% | +1.30% | +5.47% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,335萬 | 人民幣 | 1.3977 | -0.00 | -0.23% | +0.82% | +3.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣468萬 | 人民幣 | 3.1685 | -0.01 | -0.25% | +1.55% | +4.71% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,738萬 | 台幣 | 5.5291 | -0.01 | -0.12% | +1.25% | +5.43% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.42萬 | 美元 | 0.2097 | -0.00 | -0.24% | +1.60% | +4.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.48萬 | 美元 | 0.4685 | -0.00 | -0.21% | +1.85% | +7.09% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.26萬 | 澳幣 | 0.2216 | -0.00 | -0.14% | +2.55% | +6.03% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2353 | -0.00 | -0.40% | -0.07% | -2.05% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84萬 | 澳幣 | 1.0481 | -0.00 | -0.11% | +1.76% | +8.26% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣15.28萬 | 台幣 | 5.6450 | +0.00 | +0.04% | +2.06% | -1.48% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0558 | +0.02 | +0.64% | -4.21% | -9.83% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3456 | +0.05 | +0.64% | -1.80% | +0.36% | 本頁基金 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1666 | -0.00 | -0.42% | -2.00% | -7.50% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4005 | -0.00 | -0.37% | +0.13% | +2.96% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2666 | +0.00 | +0.30% | -1.26% | -3.72% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6408 | +0.00 | +0.30% | +0.13% | +7.14% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9089 | -0.02 | -0.54% | -0.38% | +2.96% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.2908 | -0.02 | -0.12% | +1.92% | +6.51% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.0558 | +0.02 | +0.64% | -4.21% | -9.83% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.3456 | +0.05 | +0.64% | -1.80% | +0.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 7.3456 | +0.0466 | +0.64% |
| 2025/03/28 | 7.299 | -0.0306 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 7.3296 | -0.0149 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 7.3445 | +0.0169 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 7.3276 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 7.3158 | -0.0244 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 7.3402 | -0.0095 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.3497 | +0.0211 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 7.3286 | +0.0527 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 7.2759 | -0.0241 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 7.3 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/14 | 7.34 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/13 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.4 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.38 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/03/07 | 7.32 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/03/06 | 7.43 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/05 | 7.47 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/04 | 7.53 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/03 | 7.58 | +0.0900 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/17 | 7.48 | +0.0400 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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