宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
0.6546
澳幣
0.00 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 12.7231 | -0.02 | -0.14% | -2.43% | +1.62% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 4.9216 | -0.01 | -0.14% | -2.98% | +0.61% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 1.3825 | -0.00 | -0.14% | +1.47% | +3.83% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,938萬 | 台幣 | 5.1474 | -0.01 | -0.14% | -4.00% | -0.37% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 美元 | 0.4699 | -0.00 | -0.11% | +2.15% | +6.80% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 美元 | 0.2066 | -0.00 | -0.14% | +1.92% | +8.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 3.1872 | -0.00 | -0.12% | +2.15% | +4.84% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.2291 | -0.01 | -0.15% | -3.73% | -5.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.42萬 | 澳幣 | 1.0550 | +0.02 | +2.18% | +2.43% | +8.76% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 南非幣 | 7.8119 | -0.01 | -0.11% | +4.44% | +9.41% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1654 | -0.00 | -0.12% | -2.71% | -8.11% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2175 | -0.00 | -0.14% | +2.45% | +4.12% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 南非幣 | 3.1651 | +0.00 | +0.16% | -0.78% | -2.61% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08萬 | 人民幣 | 1.2113 | -0.00 | -0.13% | -0.07% | +0.23% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.56萬 | 人民幣 | 2.9494 | -0.01 | -0.17% | +1.01% | +4.59% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.1000 | -0.00 | -0.10% | -2.82% | -4.62% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.96萬 | 澳幣 | 0.2903 | +0.00 | +0.24% | +7.52% | +7.52% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,995 | 美元 | 0.4060 | -0.00 | -0.10% | +1.50% | +4.10% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.52萬 | 台幣 | 13.5727 | -0.02 | -0.14% | +4.09% | +8.41% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.5418 | -0.05 | -0.72% | +0.83% | +5.63% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6546 | -0.00 | -0.56% | +2.28% | +10.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.6546 | -0.0037 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 0.6583 | +0.0040 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 0.6543 | -0.0031 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 0.6574 | -0.0005 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 0.6579 | +0.0083 | +1.28% |
| 2025/05/14 | 0.6496 | -0.0038 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 0.6534 | -0.0021 | -0.32% |
| 2025/05/12 | 0.6555 | +0.0061 | +0.94% |
| 2025/05/09 | 0.6494 | +0.0018 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 0.6476 | +0.0058 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 0.6418 | -0.0007 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 0.6425 | +0.0025 | +0.39% |
| 2025/05/05 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.64 | +0.0100 | +1.59% |
| 2025/04/30 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.62 | -0.0100 | -1.59% |
| 2025/04/11 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.63 | -0.0100 | -1.56% |
| 2025/04/09 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
