宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
5.6301
台幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.0797 | -0.01 | -0.07% | +9.85% | +13.35% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2418 | -0.00 | -0.06% | +9.09% | +12.39% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4370 | +0.00 | +0.07% | +5.97% | +10.44% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6301 | -0.00 | -0.07% | +8.98% | +11.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1485 | +0.00 | +0.05% | +7.46% | +11.88% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2142 | +0.00 | +0.05% | +10.70% | +11.39% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.92萬 | 澳幣 | 0.2260 | +0.00 | +0.00% | +6.96% | +12.61% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4628 | +0.00 | +0.06% | +9.67% | +14.87% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0235 | -0.00 | -0.11% | +10.56% | +14.87% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2637 | -0.00 | -0.05% | -3.34% | +0.77% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | +0.00 | +0.12% | -7.63% | -2.55% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | +0.01 | +0.12% | +1.69% | +8.61% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1737 | +0.00 | +0.29% | -5.39% | -0.69% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4034 | +0.00 | +0.27% | +4.13% | +10.67% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2673 | -0.00 | -0.34% | -0.93% | +0.19% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6210 | -0.00 | -0.32% | +9.04% | +11.67% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9212 | +0.00 | +0.17% | +5.89% | +11.75% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6301 | -0.00 | -0.07% | -0.21% | +1.70% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.0797 | -0.01 | -0.07% | +9.85% | +13.35% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1392 | +0.00 | +0.12% | -7.63% | -2.55% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2928 | +0.01 | +0.12% | +0.87% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.6301 | -0.0039 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 5.634 | -0.0120 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 5.646 | -0.0170 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 5.663 | +0.0032 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 5.6598 | +0.0016 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 5.6582 | +0.0025 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 5.6557 | +0.0146 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 5.6411 | +0.0032 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 5.6379 | -0.0162 | -0.29% |
| 2024/11/06 | 5.6541 | +0.0141 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 5.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.66 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 5.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.65 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 5.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.64 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 5.65 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 5.66 | -0.0200 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 5.67 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 5.66 | -0.0600 | -1.05% |
| 2024/10/08 | 5.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
