宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
13.089
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 13.0890 | -0.01 | -0.09% | +9.93% | +13.02% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,033萬 | 台幣 | 5.2452 | -0.00 | -0.09% | +9.16% | +12.24% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 1.4364 | -0.00 | -0.14% | +5.93% | +10.39% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,641萬 | 台幣 | 5.6345 | -0.00 | -0.09% | +9.07% | +11.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 人民幣 | 3.1476 | -0.00 | -0.14% | +7.43% | +11.25% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣14.39萬 | 美元 | 0.2141 | -0.00 | -0.14% | +10.65% | +11.34% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣13.21萬 | 澳幣 | 0.2258 | -0.00 | -0.13% | +6.86% | +12.51% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24萬 | 美元 | 0.4625 | -0.00 | -0.15% | +9.60% | +14.17% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.01萬 | 澳幣 | 1.0222 | -0.00 | -0.18% | +10.42% | +14.14% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.05萬 | 人民幣 | 1.2644 | -0.00 | -0.19% | -3.28% | +0.54% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1384 | -0.00 | -0.13% | -7.65% | -4.96% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2905 | -0.01 | -0.13% | +1.65% | +5.85% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.1731 | -0.00 | -0.29% | -5.72% | -1.65% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4022 | -0.00 | -0.25% | +3.82% | +9.56% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.2659 | -0.00 | -0.34% | -1.45% | -0.86% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6176 | -0.00 | -0.37% | +8.45% | +10.42% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 2.9152 | -0.01 | -0.30% | +5.67% | +11.14% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 5.6345 | -0.00 | -0.09% | -0.14% | +1.48% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 13.0890 | -0.01 | -0.09% | +9.93% | +13.02% | 本頁基金 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | 3.1384 | -0.00 | -0.13% | -7.65% | -4.96% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.2905 | -0.01 | -0.13% | +0.84% | +2.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.089 | -0.0119 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 13.1009 | +0.0212 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 13.0797 | -0.0090 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 13.0887 | -0.0278 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 13.1165 | -0.0397 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 13.1562 | +0.0077 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 13.1485 | +0.0038 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 13.1447 | +0.0046 | +0.04% |
| 2024/11/11 | 13.1401 | +0.0301 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 13.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 13.1 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.98 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 13.01 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 13.04 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 13.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 13.08 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 13.04 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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