宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)
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0.4989
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +2931.8萬 | 10/55 | 82% | -5810.4萬 | 10/55 | 82% | -2878.5萬 | 44/55 | 20% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6177.9萬 | 10/55 | 82% | -1.2億 | 10/55 | 82% | -6233.3萬 | 44/55 | 20% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.5億 | 10/55 | 82% | -3.8億 | 10/55 | 82% | -2643.1萬 | 21/55 | 62% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +12.1億 | 10/55 | 82% | -10.5億 | 10/55 | 82% | +1.6億 | 10/55 | 82% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +2.8萬 | -184.3萬 | -181.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +62.6萬 | -991.0萬 | -928.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +6090.9萬 | -3727.5萬 | +2363.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.4億 | -1.9億 | -4965.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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