宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(澳幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(南非幣避險)宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(澳幣避險)
1.099
澳幣
0.00 (-0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.14億 | 台幣 | 12.7978 | +0.03 | +0.22% | -1.86% | +0.61% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 4.9068 | +0.01 | +0.20% | -3.27% | -1.26% | 看詳情 |
| C類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 1.3833 | +0.00 | +0.08% | +1.53% | +2.89% | 看詳情 |
| C類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7,938萬 | 台幣 | 5.0791 | +0.01 | +0.22% | -5.27% | -3.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 美元 | 0.4808 | +0.00 | +0.08% | +4.52% | +6.84% | 看詳情 |
| C類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣150萬 | 美元 | 0.2078 | +0.00 | +0.10% | +2.52% | +6.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,003萬 | 人民幣 | 3.2435 | +0.00 | +0.08% | +3.96% | +5.65% | 看詳情 |
| NC類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,370萬 | 台幣 | 5.1772 | +0.01 | +0.21% | -4.69% | -6.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.42萬 | 澳幣 | 1.0990 | -0.00 | -0.35% | +6.70% | +12.14% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 南非幣 | 8.0964 | -0.02 | -0.21% | +8.24% | +15.17% | 看詳情 |
| NC類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣17.31萬 | 美元 | 0.1656 | +0.00 | +0.12% | -2.59% | -2.59% | 看詳情 |
| C類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣23.64萬 | 澳幣 | 0.2182 | -0.00 | -0.14% | +2.78% | +2.63% | 看詳情 |
| C類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 南非幣 | 3.2126 | -0.00 | -0.07% | +0.71% | +2.31% | 看詳情 |
| NC類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣59.08萬 | 人民幣 | 1.2091 | +0.00 | +0.07% | -0.26% | +0.84% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.56萬 | 人民幣 | 3.0007 | +0.00 | +0.05% | +2.76% | +5.66% | 看詳情 |
| NC類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣56.27萬 | 南非幣 | 3.1142 | +0.00 | +0.08% | -2.38% | -0.82% | 看詳情 |
| NC類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3.96萬 | 澳幣 | 0.2914 | -0.00 | -0.03% | +7.93% | +12.08% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,995 | 美元 | 0.4153 | +0.00 | +0.07% | +3.82% | +6.49% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.52萬 | 台幣 | 13.7430 | +0.05 | +0.37% | +5.39% | +8.04% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 7.7649 | -0.05 | -0.60% | +3.81% | +10.45% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2010/09/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 0.6667 | -0.00 | -0.73% | +4.17% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.099 | -0.0039 | -0.35% |
| 2025/07/09 | 1.1029 | +0.0035 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 1.0994 | -0.0059 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 1.1053 | +0.0056 | +0.51% |
| 2025/07/04 | 1.0997 | +0.0013 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 1.0984 | +0.0004 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 1.098 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 1.098 | +0.0020 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 1.096 | +0.0018 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 1.0942 | +0.0009 | +0.08% |
| 2025/06/26 | 1.0933 | +0.0011 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 1.0922 | +0.0024 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 1.0898 | +0.0025 | +0.23% |
| 2025/06/23 | 1.0873 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 1.0863 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 1.0861 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 1.0862 | +0.0002 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 1.086 | +0.0006 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 1.0854 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 1.0859 | -0.0023 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 1.0882 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 1.0882 | +0.0036 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 1.0846 | +0.0014 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 1.0832 | +0.0029 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 1.0803 | -0.0003 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 1.0806 | +0.0019 | +0.18% |
| 2025/06/04 | 1.0787 | +0.0039 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 1.0748 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 1.075 | +0.0029 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 1.0721 | +0.0019 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
