瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
7.3906
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.1億 | 203/448 | 55% | -3000.0萬 | 333/448 | 26% | +7900.0萬 | 160/448 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.4億 | 223/448 | 50% | -2.0億 | 250/448 | 44% | +1.4億 | 160/448 | 64% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.8億 | 236/448 | 47% | -3.4億 | 250/448 | 44% | +1.4億 | 194/448 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.1億 | 246/448 | 45% | -5.7億 | 290/448 | 35% | +2.4億 | 209/448 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | -700.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2800.0萬 | -1500.0萬 | +1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3385.5萬 | -6866.9萬 | -3481.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6022.6萬 | -1.1億 | -5394.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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