瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
7.4023
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.63億 | 台幣 | 7.4023 | +0.01 | +0.16% | +8.48% | +10.56% | 本頁基金 |
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4.71億 | 台幣 | 7.0605 | +0.01 | +0.16% | +7.81% | +9.99% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.19億 | 台幣 | 14.0566 | +0.02 | +0.16% | +9.13% | +11.33% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7,573萬 | 人民幣 | 5.9458 | +0.00 | +0.08% | +3.39% | +7.14% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 11.2053 | +0.02 | +0.16% | +9.87% | +12.16% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,716萬 | 人民幣 | 4.8293 | +0.00 | +0.08% | +3.36% | +7.16% | 看詳情 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 6.7964 | +0.01 | +0.16% | +7.94% | +10.02% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣333萬 | 美元 | 12.0856 | +0.01 | +0.07% | +6.39% | +10.70% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 7.5254 | +0.01 | +0.07% | +5.14% | +9.45% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣744萬 | 人民幣 | 12.4250 | +0.01 | +0.08% | +5.03% | +8.79% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣25.84萬 | 美元 | 6.4277 | +0.00 | +0.07% | +5.13% | +9.42% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣36.06萬 | 澳幣 | 5.2587 | -0.01 | -0.13% | +8.16% | +9.26% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.02萬 | 澳幣 | 12.0870 | -0.02 | -0.13% | +9.62% | +10.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.85% | -2.85% | 92/448 | 79% |
| 3個月 | +1.67% | -5.27% | 147/448 | 67% |
| 6個月 | +4.06% | +0.83% | 249/448 | 44% |
| 1年 | +10.56% | +5.28% | 197/448 | 56% |
| 3年 | +9.19% | -0.75% | 89/448 | 80% |
| 5年 | +9.63% | +7.45% | 163/448 | 64% |
| 10年 | +13.78% | +14.47% | 115/448 | 74% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.48% | -0.55% | 73/448 | 84% |
| 2023年 | +7.77% | +15.99% | 335/448 | 25% |
| 2022年 | -7.05% | -15.59% | 51/448 | 89% |
| 2021年 | +0.18% | -3.78% | 326/448 | 27% |
| 2020年 | -0.41% | +10.68% | 246/448 | 45% |
| 2019年 | +10.42% | +8.60% | 212/448 | 53% |
| 2018年 | -5.79% | -7.72% | 154/448 | 66% |
| 2017年 | +1.68% | +19.68% | 150/448 | 67% |
| 2016年 | +12.95% | +5.09% | 67/448 | 85% |
| 2015年 | -9.94% | -9.84% | 122/448 | 73% |
| 2014年 | -2.10% | -8.72% | 90/448 | 80% |
| 2013年 | +4.58% | +12.77% | 47/448 | 90% |
| 2012年 | +14.97% | -- | 36/448 | 92% |
| 2011年 | +1.69% | -- | 25/448 | 94% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.91%
(高點6.59 ➔ 低點6.01)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.72%
(高點6.91 ➔ 低點5.41)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/01回原高點
47個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.46%
(高點6.51 ➔ 低點6.16)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.55%
(高點5.42 ➔ 低點5.28)
2010/11/08~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.33% | 6.71% |
| 3年 | 5.93% | 13.73% |
| 5年 | 8.96% | 14.26% |
| 10年 | 7.35% | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
