瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
10.8282
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.6億 | 179/452 | 60% | -6319.9萬 | 252/452 | 44% | +9816.6萬 | 101/452 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7.1億 | 163/452 | 64% | -2.7億 | 248/452 | 45% | +4.5億 | 45/452 | 90% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +14.5億 | 183/452 | 60% | -4.0億 | 261/452 | 42% | +10.5億 | 27/452 | 94% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.9億 | 206/452 | 54% | -7.6億 | 272/452 | 40% | +12.3億 | 115/452 | 75% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－IA類型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4500.0萬 | -3061.6萬 | +1438.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.5億 | -9661.6萬 | +4838.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.7億 | -9661.6萬 | +6838.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.7億 | -2.2億 | -5861.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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