瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
11.0681
台幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.22億 | 台幣 | 6.7248 | +0.00 | +0.04% | -3.05% | +2.33% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 7.1681 | +0.00 | +0.04% | -2.56% | +3.09% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.74億 | 台幣 | 13.8440 | +0.01 | +0.04% | -1.75% | +4.26% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣8,204萬 | 人民幣 | 5.6271 | -0.00 | -0.04% | -3.28% | +0.37% | 看詳情 |
| IA類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.52億 | 台幣 | 11.0681 | +0.00 | +0.04% | -1.53% | +5.04% | 本頁基金 |
| C類型-新臺幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 6.4743 | +0.00 | +0.04% | -3.08% | +2.30% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,510萬 | 人民幣 | 4.5677 | -0.00 | -0.04% | -3.31% | +0.25% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 11.8538 | +0.01 | +0.07% | -1.87% | +3.62% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 美元 | 7.1375 | +0.01 | +0.07% | -3.16% | +1.80% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣671萬 | 人民幣 | 12.2153 | -0.00 | -0.04% | -1.81% | +2.61% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣28.55萬 | 美元 | 6.0950 | +0.00 | +0.07% | -3.17% | +1.69% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 配息 | 台幣39.76萬 | 澳幣 | 5.2808 | -0.02 | -0.43% | -1.22% | +7.11% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2010/09/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 12.5099 | -0.05 | -0.43% | +0.08% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.0681 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/04/08 | 11.0632 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 11.0648 | -0.2979 | -2.62% |
| 2025/04/02 | 11.3627 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 11.3762 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 11.3609 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 11.3579 | -0.0264 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 11.3843 | -0.0206 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.4049 | -0.0217 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 11.4266 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.36 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.32 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.36 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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