瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
6.316
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1090.4萬 | 286/420 | 32% | -2.9億 | 96/420 | 77% | -2.7億 | 347/420 | 17% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.4億 | 235/420 | 44% | -3.9億 | 181/420 | 57% | -2.5億 | 347/420 | 17% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4.0億 | 225/420 | 46% | -5.2億 | 187/420 | 55% | -1.2億 | 305/420 | 27% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +18.6億 | 181/420 | 57% | -9.2億 | 235/420 | 44% | +9.3億 | 35/420 | 92% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－C類型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +62.0萬 | -771.3萬 | -709.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +306.0萬 | -1231.3萬 | -925.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +986.0萬 | -1649.4萬 | -663.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7613.4萬 | -3271.7萬 | +4341.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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