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瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
6.2836
台幣
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S類型-新臺幣2010/09/16無限制配息台幣11.31億台幣6.5264-0.02-0.28%-4.63%-0.44%看詳情
B類型-新臺幣2010/09/16無限制配息台幣7.49億台幣6.9802-0.02-0.28%-4.36%+0.14%看詳情
A類型-新臺幣2010/09/16無限制不配息台幣6.03億台幣13.5299-0.04-0.28%-3.98%+0.82%看詳情
IA類型-新臺幣2010/09/16限法人申購不配息台幣3.76億台幣10.8266-0.03-0.28%-3.68%+1.56%看詳情
S類型-人民幣2010/09/16無限制配息台幣8,138萬人民幣5.7138-0.02-0.31%-0.35%+2.63%看詳情
C類型-新臺幣2010/09/16無限制配息台幣2.54億台幣6.2836-0.02-0.28%-4.67%-0.34%本頁基金
B類型-人民幣2010/09/16無限制配息台幣5,229萬人民幣4.6377-0.01-0.31%-0.36%+2.72%看詳情
A類型-美元2010/09/16無限制不配息台幣243萬美元12.2316-0.03-0.24%+1.25%+6.18%看詳情
S類型-美元2010/09/16無限制配息台幣156萬美元7.3136-0.02-0.24%+0.58%+4.94%看詳情
A類型-人民幣2010/09/16無限制不配息台幣673萬人民幣12.4898-0.04-0.31%+0.40%+4.17%看詳情
B類型-美元2010/09/16無限制配息台幣34.87萬美元6.2451-0.01-0.24%+0.58%+4.94%看詳情
B類型-澳幣2010/09/16無限制配息台幣40.42萬澳幣5.1547-0.04-0.75%-2.41%+6.39%看詳情
A類型-澳幣2010/09/16無限制不配息台幣27.76萬澳幣12.2887-0.09-0.75%-1.69%+7.70%看詳情
所有級別累計台幣38.84億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-3.92%+0.83%407/45210%
3個月-5.65%+9.08%409/45210%
6個月-4.46%+11.68%409/45210%
1年-0.34%+6.42%410/4529%
3年+12.73%+20.48%299/45234%
5年+15.43%+23.91%253/45244%
10年+10.05%+31.99%136/45270%
15年--------

年度報酬率

參考指標:ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-4.67%+11.59%411/4529%
2024年+8.95%-5.32%70/45285%
2023年+7.69%+15.99%339/45225%
2022年-7.04%-15.59%50/45289%
2021年+0.33%-3.78%310/45231%
2020年-0.48%+10.68%249/45245%
2019年+10.35%+8.60%214/45253%
2018年-5.76%-7.72%152/45266%
2017年+1.78%+19.68%148/45267%
2016年+12.85%+5.09%71/45284%
2015年-10.01%-9.84%124/45273%
2014年-2.04%-8.72%85/45281%
2013年--+12.77%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.73%
(高點5.84 ➔ 低點5.33)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點6.13 ➔ 低點4.80)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/01回原高點
47個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.47%
(高點5.75 ➔ 低點5.66)
2018/04/18~2018/06/01
2018/04高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.05%9.33%
3年6.27%13.18%
5年5.79%12.39%
10年7.47%11.78%
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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