瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
7.2429
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE美林全球非投資等級債券指數(ICE Merrill Lynch Global High Yield Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1385.9萬 | 174/346 | 50% | -9187.4萬 | 146/346 | 58% | -7801.5萬 | 261/346 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7140.1萬 | 195/346 | 44% | -4.4億 | 130/346 | 62% | -3.7億 | 290/346 | 16% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3.5億 | 168/346 | 51% | -5.0億 | 143/346 | 59% | -1.5億 | 244/346 | 29% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +16.9億 | 143/346 | 59% | -9.3億 | 184/346 | 47% | +7.7億 | 19/346 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－B類型-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +137.6萬 | -765.0萬 | -627.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +326.3萬 | -3270.0萬 | -2943.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1173.7萬 | -4629.2萬 | -3455.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7078.9萬 | -9587.1萬 | -2508.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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